Creare, modificare o disattivare un conto personalizzato in SamBooks

Quando un'operazione non trova un conto adatto nel piano dei conti standard, puoi aggiungerne uno tuo: ecco come crearlo, cosa puoi cambiare dopo e cosa resta fisso per sempre.

A cosa serve

Il piano dei conti di SamBooks parte dal template v2026.1, che copre l'intera contabilità di una PMI italiana con oltre cinquecento conti standard. Per la maggior parte delle aziende bastano quelli. Quando invece serve un conto molto specifico — un centro di costo particolare, un ricavo che vuoi seguire separatamente, un conto dedicato a un progetto — crei un conto personalizzato: un conto che appartiene solo alla tua azienda, si usa esattamente come uno standard nelle scritture di prima nota e in bilancio, ma può essere rinominato, riclassificato o disattivato in un secondo momento. Per consultare l'intero piano dei conti e capire come sono organizzati classe, mastro, conto e sottoconto, vedi la guida dedicata al piano dei conti.

Prima di iniziare

• Serve il ruolo Gestore o Amministrativo: un utente Visualizzatore o Logistica vede il piano dei conti ma non può creare né modificare conti.
• Sapere già la voce CEE e la natura economica (attivo, passivo, costo, ricavo…) del conto che vuoi creare rende il modulo più veloce da compilare; se non sei sicuro, puoi comunque cercare la voce CEE per nome nella combobox dedicata.

Come si fa, passo per passo

1. Apri il Piano dei conti e premi "Nuovo conto"

Vai in Piano dei conti dal menu di sinistra, poi premi il pulsante "Nuovo conto" in alto. Si apre la finestra "Crea nuovo conto personalizzato", che avvisa fin da subito: "L'azione viene registrata in audit log."

2. Scegli se è un conto ordinario o un conto di liquidità

In cima al modulo trovi l'interruttore "È un conto di liquidità (banca/cassa/carta/PSP)". Lascialo spento per un conto contabile ordinario — il caso che questa guida segue passo passo: i campi dei prossimi punti sono quelli di un conto normale. Se lo accendi, il modulo cambia completamente forma e ti chiede i dati di un conto corrente, di una cassa o di una carta (descrizione, IBAN, intestatario…): in quel caso SamBooks crea da solo il sottoconto 1.35.* corrispondente, senza farti scegliere codice o voce CEE. Le due modalità sono alternative, non si sommano.

3. Compila i campi del conto

Con l'interruttore spento, compila:

• Codice numerico (obbligatorio) — nel formato SamBooks C.MM.CC.SSS, ad esempio 6.10.05.999. Se il formato non è corretto compare "Formato non valido: usa C.MM.CC.SSS (es. 6.10.05.999)"; se il campo è vuoto, "Codice obbligatorio".
• Denominazione (obbligatoria) — il nome leggibile del conto. Vuota o troppo corta → "Denominazione obbligatoria".
• Voce CEE (obbligatoria) — la voce dello schema di bilancio (artt. 2424/2425 c.c.) che determina dove il conto compare in bilancio; cercala per nome o codice nella combobox. Vuota → "Voce CEE obbligatoria".
• Natura (obbligatoria) — la natura economica: Attivo, Passivo, Patrimonio netto, Costo, Ricavo, Conto d'ordine o Sub-totale. Non scelta → "Natura obbligatoria".
• Note (opzionale) — annotazioni libere, utili per l'audit o per spiegare a chi verrà dopo di te perché il conto esiste.

Il modulo ricorda in fondo che i campi con l'asterisco sono obbligatori.

4. Premi "Crea conto"

Il pulsante mostra "Creazione in corso…" durante il salvataggio. Se tutto va a buon fine compare "Conto personalizzato creato correttamente." e il conto è subito disponibile ovunque si scelga un conto: prima nota, cespiti, listini contabili. Se il codice che hai scelto esiste già, SamBooks non lo sovrascrive: risponde "Esiste già un conto con questo codice. Scegli un codice diverso." — cambia l'ultima cifra e riprova.

Cosa puoi modificare dopo

Apri il conto dal Piano dei conti (clicca sulla riga): si apre la scheda di dettaglio con codice, denominazione, voce CEE, natura, classe, origine e stato. Se il conto è personalizzato (badge "Personalizzato"), in fondo alla scheda trovi il pulsante "Modifica conto personalizzato", che apre un modulo più snello dove puoi cambiare:

• la Denominazione;
• la Voce CEE (per riclassificare il conto in un'altra voce di bilancio — il modulo accetta solo voci compatibili con la natura del conto);
• le Note;
• la casella "Disattiva il conto (resta tracciato in audit)".

Il sottotitolo del modulo lo dice chiaramente: "La natura economica e il codice restano fissi." Non è possibile cambiarli nemmeno su un conto personalizzato: se ti serve un conto con natura o codice diversi, se ne crea uno nuovo. Al salvataggio compare "Conto custom aggiornato."

Se il conto che stai guardando è invece uno standard del template (badge "Standard" o "Modificato"), il pulsante "Modifica conto personalizzato" non compare affatto: quei conti sono di sola lettura per design, come spiega la nota in fondo alla scheda — "I conti del template SamBooks non sono modificabili. Per usare un conto diverso crea un nuovo conto personalizzato e chiedi a Sam di spostare le operazioni."

Segnare un conto come conto di liquidità

Se hai un sottoconto 1.35.* (disponibilità liquide) creato come conto ordinario e non ancora collegato a un conto corrente, una cassa o una carta, nella scheda di dettaglio compare anche il pulsante "Segna come conto di liquidità": apre lo stesso modulo dei conti finanziari, con il conto contabile già bloccato su quello che stavi guardando, e chiede solo i dati operativi (tipo, descrizione, IBAN…) per completare l'aggancio. È il percorso pensato per i conti bancari importati da un altro gestionale, che nel piano dei conti sono già presenti ma non sono ancora agganciati a un conto operativo.

Cosa non puoi fare (per scelta di prodotto)

• Non esiste un modo per eliminare un conto, né standard né personalizzato: nessun pulsante "Elimina", nessuna azione equivalente via Sam. L'unica via è la disattivazione, reversibile.
• Il codice numerico e la natura non cambiano mai dopo la creazione, su nessun tipo di conto.
• I conti del template non si modificano: puoi solo crearne uno nuovo personalizzato e spostarci sopra le operazioni con l'aiuto di Sam.

Effetto della disattivazione

Un conto disattivato resta visibile nella lista del Piano dei conti, per continuità dell'audit, ma sparisce dall'autocomplete dei conti quando registri una nuova scrittura di prima nota: non è più selezionabile per operazioni nuove, mentre le scritture passate che lo usano restano intatte e consultabili. Per riattivarlo, apri di nuovo "Modifica conto personalizzato" e togli la spunta da "Disattiva il conto".

Chiedilo a Sam

Per ogni conto, dalla scheda di dettaglio puoi premere "Sostituiscilo via Sam" (sui conti di template) o "Chiedi a Sam (modifiche avanzate)" (sui conti personalizzati): il drawer di Sam si apre con un messaggio già scritto e pronto da confermare, che chiede l'aiuto giusto per il caso — creare un conto alternativo e migrare le operazioni, oppure valutare modifiche più avanzate. Puoi anche partire da zero e scrivere a Sam qualcosa come "crea un conto personalizzato 6.15.05.010 per le spese di trasferta estero, voce CEE B.7, natura costo": il risultato è lo stesso conto che otterresti dal modulo, con la differenza che lo chiedi a voce invece di compilarlo a mano.

Se qualcosa non va

• "Formato non valido: usa C.MM.CC.SSS (es. 6.10.05.999)" — il codice non rispetta lo schema classe.mastro.conto.sottoconto; le classi ammesse sono 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9.
• "Esiste già un conto con questo codice. Scegli un codice diverso." — un altro conto, tuo o di template, usa già quel codice: cambialo.
• Il pulsante "Modifica conto personalizzato" non compare — il conto che stai guardando è uno standard del template, non un tuo conto personalizzato: non è modificabile, ma puoi crearne uno nuovo con le caratteristiche che ti servono.
• Un conto che hai disattivato non si trova più quando registri una scrittura — è il comportamento previsto: i conti disattivati non entrano nell'autocomplete di prima nota. Riattivalo se ti serve ancora.

Domande frequenti

Come aggiungo un conto al piano dei conti? Vai in Piano dei conti, premi "Nuovo conto", lascia spento l'interruttore di liquidità e compila codice, denominazione, voce CEE e natura.

Voglio creare un sottoconto nuovo per un costo specifico: si può fare? Sì: scegli un codice nel formato C.MM.CC.SSS con classe 6 o 7 (costi/ricavi) e natura "Costo", e assegnagli la voce CEE più adatta.

Non riesco a modificare un conto, mi dice che è "di sistema": perché? Perché è un conto del template standard SamBooks: quei conti sono di sola lettura per design. Crea un conto personalizzato con le caratteristiche che vuoi tu.

Come cambio il nome di un conto? Solo sui conti personalizzati: apri il dettaglio, premi "Modifica conto personalizzato" e cambia la Denominazione.

Come cancello un conto che non uso più? Non si cancella: si disattiva, dalla stessa finestra di modifica. Resta in lista per audit ma non è più selezionabile per nuove scritture.

Che codice devo dare al conto nuovo? Un codice C.MM.CC.SSS non ancora usato, con la classe coerente con la natura (1/2/3 stato patrimoniale, 5/6/7 conto economico, 9 conti d'ordine) e mastro, conto e sottoconto scelti per restare vicino a conti simili già esistenti, così è facile da ritrovare.

Mi dice "Esiste già un conto con questo codice": cosa faccio? Scegli un altro numero: quel codice è già assegnato a un conto tuo o di template.

Posso disattivare un conto senza perdere lo storico? Sì: la disattivazione è reversibile e non tocca le scritture già registrate, che restano visibili in prima nota e in bilancio.

Funzioni correlate

• Consultare il piano dei conti
• Registrare una scrittura di prima nota