Consultare il piano dei conti in SamBooks

Il piano dei conti di SamBooks raccoglie tutti i conti disponibili per la contabilità: ecco come sono organizzati e come trovare quello giusto.

A cosa serve

Il piano dei conti è l'elenco di tutti i conti che SamBooks usa per registrare la contabilità dell'azienda: quando registri una scrittura di prima nota, o quando SamBooks ne registra una da sola a partire da una fattura o un incasso, il movimento finisce sempre su uno di questi conti. La pagina Piano dei conti (menu di sinistra, sezione Contabilità) ti permette di consultare l'intero elenco — i conti standard di SamBooks più quelli creati dall'azienda — cercare quello che ti serve e capire dove finisce in bilancio.

Non è la pagina dove si modificano i conti standard: quelli restano fissi per scelta (vedi più sotto il perché). Qui puoi consultare tutto, creare un conto nuovo quando manca, e disattivare (o riattivare) i conti personalizzati che non usi più.

Prima di iniziare

Chiunque abbia accesso a SamBooks può aprire e consultare il piano dei conti, qualunque sia il ruolo. Per creare un conto nuovo o modificare un conto personalizzato serve invece il ruolo Gestore o Amministrativo: un utente Visualizzatore vede la pagina esattamente come un Gestore, ma se prova a salvare una modifica riceve un errore di permessi (vedi «Se qualcosa non va»).

Se l'azienda è in regime forfettario, il piano dei conti — come tutta l'area di contabilità — non compare in questa versione della piattaforma: la sidebar mostra solo un insieme minimo di sezioni.

Come si fa, passo per passo

1. Apri il piano dei conti

Dal menu di sinistra apri Piano dei conti, dentro la sezione Contabilità. La pagina mostra subito la tabella con tutti i conti, ordinata per codice.

2. Leggi le colonne della tabella

Ogni riga è un conto, con sei colonne: Codice, Denominazione, Voce CEE, Natura, Classe e Origine. Le intestazioni di tre colonne — Codice, Denominazione, Voce CEE — sono cliccabili e ordinano la tabella in ordine crescente o decrescente. In fondo trovi il contatore («N conti») e la paginazione: 10 conti per pagina di default, fino a 50 se la allarghi dal selettore in basso.

3. Cerca e filtra

Il campo Cerca in alto cerca per codice o per denominazione (es. digita «cassa» oppure «6.10»). Puoi restringere ulteriormente con: Voce CEE (una tendina con ricerca sulle voci del bilancio), Natura (Attivo, Passivo, Patrimonio netto, Costo, Ricavo, Conto d'ordine, Sub-totale), Origine (Tutti i conti / Da template / Personalizzati) e il filtro Liquidità (vedi sotto). Il contatore dei filtri attivi compare accanto a Pulisci filtri, che azzera tutto in un clic. Se nessun conto corrisponde ai filtri scelti vedi il messaggio «Nessun conto trovato»: prova a rimuovere o cambiare uno dei filtri.

4. Apri la scheda di un conto

Clicca su una riga qualunque per aprire la scheda di dettaglio: mostra codice, denominazione, voce CEE (con la descrizione estesa), natura economica, classe, il badge di origine e, se il conto viene dal template SamBooks, anche il codice del template di provenienza. In fondo trovi lo stato (Attivo/Disattivato) e i pulsanti disponibili, che cambiano a seconda del tipo di conto (vedi sotto).

Come sono organizzati i conti: classi, mastri, conti e sottoconti

Ogni codice segue lo schema C.MM.CC.SSS, quattro gruppi di numeri separati da un punto, dal più generale al più specifico:

• C — classe (una cifra): la macro-categoria del conto. In SamBooks: 1 Attivo, 2 Passivo, 3 Patrimonio netto, 5 Conti d'ordine, 6 Costi, 7 Ricavi (non esistono le classi 4 e 8). C'è anche la classe 9, riservata ai conti personalizzati dell'azienda: usarla per un conto nuovo garantisce che non entrerà mai in collisione con un codice di un futuro aggiornamento del piano dei conti SamBooks.
• MM — mastro (due cifre, 10-99): la famiglia di conti dentro la classe, ad esempio tutti i costi per il personale.
• CC — conto (due cifre, 10-99): il conto vero e proprio dentro il mastro.
• SSS — sottoconto (tre cifre, 001-999): il livello più fine, quello che scegli davvero quando registri una scrittura.

Un esempio pratico: 6.10.05.001 — la classe 6 dice subito che è un costo; 6.10 è il mastro (una famiglia di costi); 6.10.05 è il conto; 6.10.05.001 è il sottoconto specifico, quello selezionabile in prima nota.

Quando crei un conto personalizzato, il codice deve rispettare esattamente questo schema (quattro gruppi, primo numero fra 1, 2, 3, 5, 6, 7 o 9): se il formato non torna, SamBooks te lo segnala subito con un messaggio chiaro.

I tre badge di origine: Standard, Modificato, Personalizzato

La colonna Origine (e la scheda di dettaglio) usano tre badge per dirti da dove viene un conto:

• Standard — conto del piano dei conti SamBooks, adottato dall'azienda così com'è, oppure non ancora adottato: in entrambi i casi è di sola consultazione.
• Modificato — un conto del template che è stato personalizzato: denominazione, voce CEE, natura o disattivazione diverse dallo standard, oppure con una regola fiscale personalizzata.
• Personalizzato — creato dall'azienda, non presente nel template SamBooks.

Nella scheda di dettaglio, la presenza della riga «Codice template di origine» ti conferma che il conto appartiene alla famiglia SamBooks (Standard o Modificato); se manca, il conto è Personalizzato al 100%.

Perché alcuni conti non si possono modificare né eliminare

I conti Standard e Modificato — cioè tutti quelli che vengono dal template SamBooks, adottati così come sono o personalizzati — non si possono modificare da questa pagina, per nessun campo: SamBooks li tiene fissi per garantire che bilancio, liquidazioni IVA e dichiarativi restino coerenti nel tempo. Se apri uno di questi conti, la scheda te lo dice esplicitamente: "I conti del template SamBooks non sono modificabili. Per usare un conto diverso crea un nuovo conto personalizzato e chiedi a Sam di spostare le operazioni." La strada, quindi, non è forzare il conto esistente ma crearne uno nuovo e spostare su quello le registrazioni, con l'aiuto di Sam.

Sul piano dei conti non esiste nessun pulsante "elimina", né per i conti standard né per quelli personalizzati: l'unica azione disponibile è la disattivazione, e solo sui conti Personalizzati (dalla scheda del conto, pulsante «Modifica conto personalizzato» → casella «Disattiva il conto (resta tracciato in audit)»). Un conto disattivato resta visibile nell'elenco — per motivi di controllo la storia non si cancella mai — ma sparisce dall'elenco dei conti selezionabili quando registri una nuova scrittura di prima nota. La disattivazione è reversibile: se disattivi un conto per errore, riapri la sua scheda, clicca di nuovo su «Modifica conto personalizzato», togli la spunta da «Disattiva il conto (resta tracciato in audit)» e conferma con «Salva modifiche» — il conto torna attivo e riappare fra quelli selezionabili in prima nota.

Se all'azienda manca qualche conto del piano SamBooks

Capita soprattutto alle aziende arrivate da un altro gestionale: l'importazione iniziale adotta solo i conti che risultavano davvero movimentati, non l'intero piano dei conti SamBooks (che conta circa 508 conti). Se cerchi un conto di sistema e non lo trovi — magari perché ti serve per un'operazione che prima non facevi — oggi non c'è un pulsante che completi da solo il piano dei conti: l'allineamento ai conti mancanti si fa da riga di comando, un'operazione riservata al supporto tecnico. Scrivi all'assistenza SamBooks segnalando quale conto ti manca (codice o descrizione, se li conosci): verrà aggiunto senza toccare i conti che hai già.

Se invece ti serve un conto che SamBooks non prevede affatto, non è un conto mancante del template: crealo come conto personalizzato con «Nuovo conto».

Il badge Liquidità e il filtro dei conti di banca e cassa

I sottoconti della famiglia 1.35.* collegati a un vero conto operativo di banca, cassa, carta o PSP mostrano il badge «Liquidità» accanto alla denominazione. La gestione di questi conti (IBAN, intestatario, saldo) non si fa da qui: vive nella pagina Banca. Qui puoi solo consultarli, e isolarli con il filtro «Solo conti di liquidità» in fondo alla riga dei filtri.

Dal conto alla scrittura che lo movimenta

Dal piano dei conti non si apre direttamente l'elenco dei movimenti di un conto: per quello hai due strade.

• Dalla Prima nota: annota il nome del conto, apri Prima nota e usa il filtro «Conto contabile» (cerca per nome del conto): vedrai tutte le scritture che lo toccano, ciascuna con l'importo a Dare o ad Avere.
• Dal Bilancio: apri il Bilancio, clicca sulla voce CEE e poi sul conto che ti interessa: si apre una finestra con le singole registrazioni e un collegamento diretto alla scrittura in prima nota. Per i due conti riepilogativi di crediti verso clienti e debiti verso fornitori, lo stesso percorso apre invece il dettaglio per singolo cliente o fornitore.

Il mastrino completo di un conto qualsiasi (tutti i movimenti con il saldo progressivo) e il bilancio di verifica non hanno ancora una pagina dedicata: oggi si ottengono solo chiedendoli a Sam in chat.

Chiedilo a Sam

Puoi ottenere le stesse informazioni scrivendo a Sam nella chat, con qualcosa in più nei casi che qui restano solo testuali: prova con "mostrami il mastrino del conto 6.10.05.001", "qual è il saldo del conto cassa al 30 giugno" oppure "fammi il bilancio di verifica di quest'anno". Dalla scheda di un conto trovi anche il pulsante «Sostituiscilo via Sam» (conti standard) o «Chiedi a Sam (modifiche avanzate)» (conti personalizzati): apre la chat con un messaggio già pronto, che confermi o modifichi prima di inviarlo.

Se qualcosa non va

• «Formato non valido: usa C.MM.CC.SSS (es. 6.10.05.999)» in fase di creazione: il codice inserito non rispetta lo schema a quattro gruppi. Controlla che i punti siano al posto giusto e che il primo numero sia 1, 2, 3, 5, 6, 7 o 9.
• «Esiste già un conto con questo codice. Scegli un codice diverso.»: qualcuno — anche un conto del template stesso — usa già quel codice. Cambia l'ultimo gruppo (il sottoconto) e riprova.
• «Operazione non consentita per il ruolo corrente…: serve un ruolo con permessi di scrittura (Gestore o Amministrativo)»: hai effettuato l'accesso con un ruolo di sola lettura — tipicamente Visualizzatore — e hai provato a creare o modificare un conto. Il pulsante «Nuovo conto» resta visibile anche a questo ruolo, ma il salvataggio viene sempre rifiutato: serve chiedere a un Gestore o Amministrativo, oppure farsi assegnare il ruolo giusto.
• Non trovo un conto di liquidità che so essere collegato: se l'azienda ha moltissimi conti di banca/cassa (oltre una cinquantina) il filtro potrebbe non mostrarli tutti insieme in una pagina sola. Prova a cercarlo per nome con Cerca, oppure guarda direttamente nella pagina Banca.
• Non trovo un conto che mi serve: prova prima a cercarlo con parole diverse (il campo Cerca funziona anche su un pezzo del codice); se davvero manca dal piano dei conti, vedi la sezione sopra sui conti mancanti.

Domande frequenti

Dove trovo il piano dei conti? Nel menu di sinistra, sezione Contabilità → Piano dei conti.

Cosa vuol dire il codice di un conto, tipo 6.10.05.001? Si legge da sinistra a destra: 6 è la classe (Costi), 10 il mastro, 05 il conto, 001 il sottoconto. Il dettaglio è più sopra, in «Come sono organizzati i conti».

Che differenza c'è tra mastro, conto e sottoconto? Sono tre livelli via via più specifici dello stesso codice: il mastro raggruppa più conti simili, il conto è la voce vera e propria, il sottoconto è il livello finale che scegli quando registri una scrittura.

Cosa significa il badge «Standard» su un conto? Che è un conto del piano dei conti SamBooks così com'è, senza modifiche da parte dell'azienda: non è modificabile da questa pagina.

Perché alcuni conti hanno scritto «Personalizzato»? Perché li ha creati l'azienda con «Nuovo conto»: non fanno parte del piano dei conti standard di SamBooks, e sono gli unici che si possono rinominare, disattivare e riattivare.

Ho disattivato un conto personalizzato per sbaglio: posso riattivarlo? Sì. Apri la scheda del conto, clicca «Modifica conto personalizzato», togli la spunta da «Disattiva il conto (resta tracciato in audit)» e salva: il conto torna attivo e riappare fra quelli selezionabili in prima nota. Le scritture registrate nel frattempo non cambiano.

Il mio piano dei conti è incompleto, mancano dei conti: come li aggiungo? Non da un pulsante: scrivi all'assistenza SamBooks, che completa l'elenco senza toccare i conti che hai già.

Come vedo solo i conti di banca e cassa? Attiva il filtro «Solo conti di liquidità»: mostra i soli sottoconti 1.35.* collegati a un conto operativo di banca, cassa, carta o PSP.

Cosa vuol dire la Natura di un conto? È la sua natura economica: Attivo, Passivo, Patrimonio netto, Costo, Ricavo, Conto d'ordine o Sub-totale. Determina anche in quale prospetto del bilancio finisce.

Funzioni correlate

• Registrare una scrittura di prima nota — dove scegli, riga per riga, i conti che hai appena consultato.
• Regime fiscale forfettario o ordinario — se sei in regime forfettario e non vedi il piano dei conti in sidebar, qui capisci perché.