Finalizzare ed esportare i quadri esteri in SamBooks

Prima di consegnare il prospetto controlla la revisione della bozza, poi finalizza la versione. Finalizzare congela i valori, il frontespizio, l'anagrafica del cliente e i file della versione; scaricare una bozza invece non la rende definitiva.

Parte 5 di 5 del percorso Quadri esteri. Se parti da zero, comincia da Quadri esteri in SamBooks. Prima: Verificare e modificare i quadri esteri.

A cosa serve

La pagina Versioni della pratica raccoglie la revisione della bozza, i download (PDF del prospetto, CSV, file per Profis), l'elenco delle versioni con il confronto fra i loro valori e il riquadro per preparare la pratica dell'anno dopo. Dalla sezione Documenti scarichi invece in Excel le righe lette dai rendiconti.

La finalizzazione non invia la dichiarazione e non genera l'F24. Il prospetto, il riepilogo per Profis e i file di acquisizione servono per riportare i quadri RW, RT, RM e RL nel programma delle dichiarazioni.

Prima di iniziare

Nel portale dello studio apri RPF Quadri esteri, scegli la pratica e poi Versioni. Per finalizzare, escludere un documento o preparare l'anno dopo serve il permesso di scrittura; per scaricare i file basta poter vedere la pratica.

La prima versione nasce con il primo calcolo: se la pagina dice «Ancora nessuna versione: si crea con il primo calcolo.», carica i documenti, risolvi le verifiche e premi Calcola.

Come si fa, passo per passo

1. Leggi la revisione della bozza

In cima alla pagina trovi Revisione della bozza v1 (il numero è quello della bozza in corso). Sotto il titolo SamBooks ti dice subito come stai: «Tutto a posto: puoi finalizzare la versione.» oppure ti invita a risolvere prima le voci Da risolvere. Se hai già una versione finalizzata, una riga aggiunge quante caselle sono cambiate da allora.

Ogni voce ha uno di quattro esiti: A posto, Da risolvere, Da guardare oppure Informazione. Solo le voci Da risolvere impediscono la finalizzazione; le Da guardare non la bloccano, ma vanno lette perché segnalano scelte che il calcolo non può certificare al posto tuo.

Quando una voce ha un elenco lungo, ne vedi le prime cinque righe; Mostra tutto (N) apre il resto e Mostra meno lo richiude.

La voce Calcolo merita un'attenzione in più. Dopo ogni tua modifica una pratica già calcolata si ricalcola da sola, circa venti secondi dopo l'ultima modifica: nel frattempo la voce dice «Calcolo: in corso» oppure «Calcolo: i dati sono cambiati dopo l'ultimo calcolo, va rifatto», e la finalizzazione resta spenta finché il ricalcolo non finisce. Se invece la voce dice «Calcolo: le regole di calcolo sono state aggiornate dopo l'ultimo calcolo, va rifatto», è cambiato il motore di SamBooks e non i tuoi dati: premi Ricalcola nella barra in fondo alla pratica. Premi Ricalcola anche quando la barra dice «Dati cambiati dopo il calcolo del …: ricalcola»: significa che il ricalcolo automatico non è partito. Se invece il calcolo non riesce, la barra dice «Il calcolo non è riuscito» e anche lì si preme Ricalcola. Quando tutto è in ordine la voce diventa «Calcolo aggiornato ai dati» con data e ora.

Anche Sam legge la stessa revisione: chiedigli cosa manca per finalizzare e ti elenca le voci aperte.

2. Scarica una bozza per il controllo

Sotto la revisione ci sono tre comandi di download che lavorano sempre sulla bozza in corso: Scarica PDF (bozza), Scarica CSV (bozza) ed Esportazioni Profis. Puoi usarli quante volte vuoi senza finalizzare. Se il calcolo è da rifare, il download non lo rifà: aspetta che finisca il ricalcolo prima di considerare attuali i numeri.

Il PDF del prospetto di una bozza porta in diagonale la scritta «BOZZA – non finalizzata» e, in testa, un riquadro che ricorda di ricopiare in Profis la versione finalizzata. Dentro trovi, nell'ordine:

1. l'intestazione con il contribuente, il codice fiscale, il periodo d'imposta, la versione e la data, seguita dagli avvisi sulle anomalie ancora aperte o da guardare;
2. Quadri compilati, con i quadri divisi come nelle caselle del frontespizio del modello: RW in «Tipo di dichiarazione»; RL, RM, RT e CE (il credito per le imposte pagate all'estero) in «Firma della dichiarazione»;
3. Dati del frontespizio usati nel calcolo, cioè deceduto, residente all'estero, ISA, esonero dal monitoraggio, frontaliere, art. 24-bis e riporti dal PF 2025;
4. la revisione, il Riepilogo per Profis con i versamenti e, quando serve, Da trascrivere dal rendiconto, cioè i righi che il rendiconto del broker stampa e SamBooks non ha calcolato, da ricopiare al centesimo;
5. Come leggere questo documento e, per ogni intermediario, il Riepilogo dell'intermediario con il confronto fra rendiconto e SamBooks, i proventi per tipo di strumento, i movimenti per tipo, il quadro RW e Dividendi, cedole e interessi per titolo;
6. i quadri nella disposizione del modello, un foglio per ogni modulo, poi Dettaglio dei calcoli e Scelte di calcolo, anomalie e modifiche a mano.

Il pulsante Scarica CSV (bozza) scarica uno ZIP con cinque file: righi.csv con i valori delle caselle, tracce.csv con le fonti di ciascun valore, riepilogo_intermediari.csv con il confronto per intermediario e rigo, riepilogo_proventi.csv con tutti i titoli che hanno pagato proventi e da_trascrivere.csv con i righi del rendiconto da ricopiare a mano. Non è un file di invio della dichiarazione.

Esportazioni Profis apre un menu con Quadro RT, Quadro RM, Quadro RW e Quadro RL. In alto il menu dice se stai esportando «Bozza v1 · da verificare» o una versione finalizzata e, se la pratica ha anomalie aperte, te lo ricorda prima di scaricare. Ogni quadro disponibile mostra quante righe contiene e si scarica come file XLSX con i dati di acquisizione nel formato dei modelli forniti. Un quadro che non si può rappresentare resta spento e sotto il nome compare il motivo, con il modulo, il rigo e la colonna interessati. Dopo l'importazione verifica in Profis le imposte ricalcolate e il risultato dell'acquisizione.

Con Sam ottieni gli stessi file: il PDF o lo ZIP dei CSV, della bozza o di una versione indicata per numero, e l'XLSX di un singolo quadro per Profis. Il file compare come pulsante «Scarica» accanto alla risposta.

3. Esporta in Excel le righe lette

Se vuoi ricontrollare i movimenti fuori da SamBooks, hai due export in Excel nella sezione Documenti:

• per un solo documento, apri Righe lette sulla sua riga: nella finestra Rivedi le righe lette premi Esporta in Excel;
• per tutta la pratica, premi Esporta le righe lette in Excel in cima alla sezione (il pulsante compare quando la pratica ha almeno un documento).

Il foglio Righe lette ha una riga per ogni riga letta, con numeri e date già nel formato giusto. La colonna Importo in euro non viene mai inventata: è l'importo stesso se la valuta è l'euro, altrimenti il valore in euro registrato sul movimento, altrimenti il controvalore che l'ultimo calcolo ha usato davvero; se nessuno dei tre c'è, resta vuota. La colonna Da dove viene l'importo in euro ti dice quale dei tre casi vale per quella riga. Il foglio Documenti elenca file, intermediario, stato, quadratura e se il documento entra nel calcolo; i documenti esclusi ci sono, con la loro motivazione.

L'Excel di tutta la pratica aggiunge due fogli: Giacenze, con gli stessi numeri del prospetto «Giacenze e massimi» dei conti del quadro RW, e Riepilogo intermediari, con il confronto fra rendiconto e SamBooks rigo per rigo.

Puoi chiedere lo stesso file a Sam, per un documento o per l'intera pratica.

4. Finalizza la versione

Il pulsante Finalizza la versione 1 (con il numero della bozza) è acceso solo quando nella revisione non resta nessuna voce Da risolvere. Quando è spento, sotto il pulsante leggi il perché, per esempio «Prima di finalizzare: Calcolo: in corso». C'è un secondo caso: subito dopo una finalizzazione la bozza è identica alla versione appena chiusa, e il pulsante resta spento con la nota «Nessuna casella è cambiata dalla versione 1: vale ancora quella.». Non serve una versione nuova per riscaricare i file: usa quelli della versione esistente.

Premendo il pulsante si apre l'anteprima di ciò che stai congelando: Imposte risultanti con codice tributo e importo (oppure «Nessun versamento da fare.»), gli importi che passano da un quadro all'altro, le modifiche a mano e le differenze rispetto all'ultima versione finalizzata. Alla prima finalizzazione leggi «Prima versione: non c'è nulla con cui confrontarla.». Se nel frattempo qualcosa si è riaperto, la finestra mostra Non si può ancora finalizzare con il comando Risolvi, che ti porta alla voce da sistemare.

Se è tutto giusto, conferma con Finalizza la versione 1. Mentre SamBooks lavora leggi «Congelo la versione e preparo il PDF e i CSV: ci vuole qualche secondo, non chiudere la finestra.»: aspetta che finisca e non avviare una seconda finalizzazione.

La versione finalizzata non si modifica più e non si annulla. Oltre ai valori delle caselle congela le scelte di calcolo, il frontespizio della pratica (deceduto, residente all'estero, riporti dal PF 2025) e l'anagrafica del contribuente. Così, se domani cambi il codice fiscale o la residenza nella scheda cliente, il PDF e i CSV di quella versione restano intestati e spiegati con i dati di allora. Il PDF con la sua impronta e i CSV restano depositati.

Sam può finalizzare al posto tuo solo se la revisione è chiusa e solo dopo averti mostrato imposte, modifiche a mano e differenze: la conferma resta tua.

5. Consulta le versioni e confronta i cambiamenti

Sotto i pulsanti c'è l'elenco Versioni, con le colonne Versione, Chi e quando, Impronta, Caselle e Azioni. Ogni riga dice se è la Bozza o una versione Finalizzata; nella colonna Caselle trovi anche quante modifiche a mano contiene. Con Copia l'impronta copi negli appunti l'impronta mostrata nella riga.

Nella colonna Azioni ogni riga ha i propri comandi:

• Apri i quadri apre i quadri di quella versione. Su una versione finalizzata un avviso dice «Stai guardando la versione 1» ed «È una versione finalizzata: è in sola lettura.»; Torna alla bozza riporta al lavoro in corso;
• PDF, CSV ed Esportazioni Profis scaricano i file di quella versione e non della bozza. Quando consegni il prospetto controlla anno e numero di versione;
• Confronta compare solo quando c'è qualcosa da confrontare. Una versione finalizzata si confronta con la bozza, se è diversa, altrimenti con un'altra versione finalizzata; la bozza si confronta solo se è diversa dall'ultima finalizzata.

La finestra del confronto mostra soltanto le caselle cambiate, con Casella, Prima, Dopo e Perché: un documento nuovo, un documento tolto o escluso, un documento riletto o corretto, una modifica a mano, oppure un calcolo che dà un valore diverso. Se cambiano anche le scelte di calcolo, le trovi sotto Scelte di calcolo diverse.

Sam elenca le versioni e fa lo stesso confronto, fra due versioni o fra la bozza e l'ultima finalizzata.

6. Correggi dopo la finalizzazione

Per cambiare qualcosa dopo la finalizzazione lavori sempre sulla bozza successiva: correggi il dato, aspetta il ricalcolo, rileggi la revisione e finalizza la nuova versione. La versione già chiusa resta com'era.

Un caso tipico riguarda un documento che fa parte di una versione finalizzata e non deve più entrare nel calcolo, per esempio perché il cliente ti ha mandato un estratto sostitutivo. In Documenti, sulla riga del documento, al posto di Rimuovi trovi Escludi dalla prossima bozza. La finestra ti chiede Perché lo escludi, con almeno 20 caratteri: la motivazione resta nella traccia. Il documento rimane nella pratica e nella versione finalizzata, ma la bozza successiva lo ignora; con Includi di nuovo lo riporti nel calcolo. L'esclusione si può chiedere anche a Sam, che ti chiede conferma.

7. Prepara la pratica dell'anno dopo

In fondo alla pagina c'è il riquadro Pratica 2026 (l'anno successivo a quello della pratica). Premi Prepara la pratica 2026: le posizioni di fine anno diventano quelle iniziali, i lotti d'acquisto passano con il loro costo, le minusvalenze ancora da usare arrivano da sole e le scelte di calcolo restano. Intermediari e strumenti confermati valgono già. A fine operazione leggi quante posizioni, lotti e vendite regolate nell'anno dopo sono passati e, se ce ne sono, quanti ratei d'interessi pagati e non ancora dedotti passano al quadro RM.

Il pulsante è spento, e sotto leggi il motivo, in tre casi: non c'è ancora una versione finalizzata; la pratica è cambiata dopo l'ultima versione finalizzata (in questo caso finalizza la nuova versione, poi prepara l'anno dopo); il periodo d'imposta successivo non è ancora coperto dal calcolo.

Quando la pratica dell'anno dopo esiste già, il riquadro mostra Apri la pratica 2026 e Aggiorna il riporto. Se finalizzi una nuova versione dell'anno prima, nella pratica successiva compare l'anomalia da guardare Riporto da aggiornare. Torna allora nella pagina Versioni della pratica di partenza e premi Aggiorna il riporto: le posizioni riportate che hai corretto a mano nella pratica nuova restano come sono. Controlla comunque la nuova pratica: il riporto non è una verifica di completezza.

Finché il modello Redditi PF del nuovo anno non è pubblicato, la pratica raccoglie e verifica i documenti; i righi arrivano col modello.

Anche questa operazione si fa con Sam, partendo dalla pratica finalizzata e con la tua conferma.

Chiedilo a Sam

Se preferisci, chiedilo a Sam dalla chat dello studio. Ecco le richieste più comuni per questa pagina, già pronte da copiare.

• Controllare la revisione: «Cosa manca per finalizzare la pratica quadri esteri 2025 di Mario Rossi?»
• Elencare le versioni: «Mostrami le versioni della pratica quadri esteri di Mario Rossi»
• Confrontare: «Confronta la bozza con la versione 1 della pratica di Mario Rossi»
• Scaricare il prospetto: «Preparami il PDF della versione 1 della pratica quadri esteri di Mario Rossi»
• Esportare per Profis: «Scaricami il quadro RW per Profis della pratica di Mario Rossi»
• Esportare le righe lette: «Esportami in Excel le righe lette di tutti i documenti della pratica di Mario Rossi»
• Finalizzare: «Finalizza la versione della pratica quadri esteri di Mario Rossi»
• Preparare l'anno dopo: «Prepara la pratica 2026 di Mario Rossi»

Per finalizzare, escludere un documento e preparare l'anno dopo Sam ti mostra prima cosa farà e aspetta la tua conferma. I blocchi della revisione valgono anche in chat: chiedere a Sam non li aggira.

Se qualcosa non va

Il pulsante Finalizza è spento. Leggi la frase sotto il pulsante: elenca le voci Da risolvere che restano. Se dice che nessuna casella è cambiata, vale ancora la versione che hai già.

La finalizzazione risponde «Il calcolo è di una versione precedente del motore e non porta le minusvalenze da riportare: ricalcola la pratica e finalizza.» Il calcolo in uso è stato fatto con regole più vecchie: premi Ricalcola, aspetta che finisca e finalizza di nuovo.

Un quadro nel menu Esportazioni Profis è spento. Sotto il nome c'è il motivo, con modulo, rigo e colonna: quel dato non si rappresenta nel modello di acquisizione e va inserito direttamente in Profis.

Compare «Non è stato possibile preparare i dati Profis. Riapri il menu per riprovare.» Chiudi il menu e riaprilo: a ogni apertura SamBooks rilegge la bozza.

Il download risponde «Non sono riuscito a scaricare il file. Riprova.» Riprova dopo qualche secondo; se la pratica si sta ricalcolando, aspetta che il ricalcolo finisca.

Il riquadro dell'anno dopo dice «Il periodo d'imposta 2026 non è ancora coperto dal calcolo.» SamBooks non gestisce ancora quell'anno: la pratica si potrà preparare quando il calcolo lo coprirà.

Domande frequenti

Le voci Da guardare bloccano la finalizzazione? No, bloccano solo le voci Da risolvere. Le voci da guardare vanno comunque lette: riguardano documenti non disponibili, decisioni dello studio, totali dell'intermediario e valori scritti a mano che il calcolo non certifica.

Il PDF scaricato è definitivo? Quello di Scarica PDF (bozza) è una bozza, con la scritta in filigrana. Per il prospetto definitivo usa PDF nella riga della versione finalizzata.

Che cosa contiene il CSV? Uno ZIP con righi.csv, tracce.csv, riepilogo_intermediari.csv, riepilogo_proventi.csv e da_trascrivere.csv, per consultare valori, fonti e confronti. Non invia la dichiarazione.

Che differenza c'è fra il CSV e le Esportazioni Profis? Il CSV serve a te per leggere valori e fonti. Le Esportazioni Profis producono un XLSX per quadro con i dati di acquisizione nel formato dei modelli, da importare in Profis.

Se cambio i dati del cliente dopo la finalizzazione, cambia il PDF della versione? No. La versione finalizzata ha congelato anagrafica e frontespizio, e i suoi file restano intestati con i dati di allora. Le modifiche valgono per la bozza successiva.

Posso cambiare una versione finalizzata? No. Lavora sulla bozza successiva, aspetta il ricalcolo e finalizza una nuova versione dopo la revisione.

Perché non vedo Confronta? Il comando compare solo se c'è una bozza diversa o un'altra versione finalizzata con cui confrontare.

Se correggo l'anno precedente perdo le correzioni dell'anno dopo? No: Aggiorna il riporto lascia come sono le posizioni riportate che hai corretto a mano. Controlla comunque la pratica successiva.

Continua a leggere

• Parte precedente: Verificare e modificare i quadri esteri
• Le altre parti del percorso: Quadri esteri in SamBooks · Richiedere i documenti esteri al cliente · Verificare documenti e anomalie dei Quadri esteri

Funzioni correlate

• Confine tra SamBooks e il programma delle dichiarazioni
• Il portale dello studio