Verificare e modificare i quadri esteri in SamBooks

Un numero del quadro non torna? Apri la sua verifica, risali al documento e scegli se correggere il dato di partenza oppure modificare la casella con una motivazione.

Parte 4 di 5 del percorso Quadri esteri. Se parti da zero, comincia da Quadri esteri in SamBooks. Prima: Verificare documenti e anomalie dei Quadri esteri. Dopo: Finalizzare ed esportare i quadri esteri.

A cosa serve

Questa parte del percorso ti porta dai documenti già letti ai numeri del modello. Controlli le scelte di calcolo, classifichi gli strumenti finanziari, leggi i quadri RT, RM, RW, RL e il Riepilogo, risali da ogni casella ai documenti che l'hanno prodotta e registri le correzioni dello studio. La guida spiega come si usano le pagine, non quale trattamento fiscale scegliere.

Il calcolo può partire anche con anomalie aperte. I risultati che dipendono da dati mancanti restano bloccati: avere dei numeri a video non significa che la pratica sia pronta da finalizzare.

Prima di iniziare

Nel portale dello studio apri RPF Quadri esteri e scegli la pratica del cliente. Le pagine che usi qui sono il frontespizio, Verifiche e Quadri; su uno schermo stretto il nome del passo apre l'elenco delle sezioni. Per cambiare i dati devi avere il permesso di scrittura: con la sola lettura consulti tutto ma i pulsanti di modifica non compaiono. Una versione finalizzata resta in sola lettura anche se hai quel permesso.

Come si fa, passo per passo

1. Controlla le scelte di calcolo

Nel frontespizio della pratica, apri il riquadro Scelte di calcolo. Dove la norma lascia margine, SamBooks parte dalla scelta più prudente e lo segnala con Scelta prudente di SamBooks; quando ne cambi una, la scritta diventa Scelta modificata dallo studio. Le scelte sono quattro: Perimetro del LIFO e del costo medio, Commissioni pagate in cripto come cessione, Stablecoin legata a una sola valuta trattata come EMT e Giacenza media dei conti al cambio di ogni mese.

Per il perimetro del LIFO scegli dalla tendina fra Per ogni conto e Per tutto il contribuente. Se cambi una scelta su una pratica già calcolata, la pratica si ricalcola da sola e il prospetto riporta la scelta fatta. Premi Salva per confermare il frontespizio.

Nello stesso frontespizio trovi Minusvalenze certificate dagli intermediari italiani: sono le perdite che una banca o un broker italiano ha certificato e che il calcolo usa contro le plusvalenze dell'anno, partendo dalla più vecchia. Premi Aggiungi una minusvalenza certificata, compila Chi l'ha certificata, Anno di realizzo, Importo (€), Di che natura è e Aliquota con cui è stata realizzata, poi Salva.

Le scelte di calcolo si cambiano anche in chat: Sam prepara la modifica e te la mostra in anteprima prima di salvarla.

2. Classifica gli strumenti finanziari

Dal tipo fiscale di uno strumento dipendono il quadro e l'aliquota dei suoi redditi. Apri Verifiche e passa alla scheda Strumenti finanziari, accanto ad Anomalie da risolvere. Gli strumenti sono divisi in tre elenchi, ognuno col suo conteggio fra parentesi: Da classificare, Classificati in automatico e Confermati dallo studio. La pagina si apre sul primo elenco che contiene qualcosa, quindi sugli strumenti che aspettano una tua scelta.

Sopra l'elenco hai tre filtri. Cerca trova uno strumento per nome, ISIN o simbolo; Intermediario mostra solo gli strumenti presenti nei documenti di quell'intermediario; Tipo fiscale restringe a un tipo, per esempio solo le azioni. Sotto i filtri leggi quanti strumenti restano su quanti ne ha la pratica, e anche i conteggi delle schede tengono conto dei filtri. Pulisci filtri li toglie tutti insieme.

L'elenco mostra 50 strumenti per pagina. In fondo trovi l'intervallo mostrato, il menu Per pagina (10, 20 o 50) e i comandi per andare alla prima, alla precedente, alla successiva e all'ultima pagina. Ogni filtro nuovo ti riporta alla prima pagina.

Quando non resta niente da classificare, la scheda Da classificare dice Nessuno strumento da classificare e ti propone di guardare i classificati in automatico.

Ogni strumento mostra Dove compare (in quanti movimenti e posizioni), la Classificazione (negli strumenti ancora da classificare si chiama Proposta) e Dove finisce nel modello. Il pulsante cambia secondo l'elenco: Classifica per uno strumento da classificare, Controlla o cambia per uno classificato in automatico, Cambia la classificazione per uno già confermato dallo studio. Uno strumento classificato in automatico dice anche da dove viene la classificazione, per esempio dalle regole su codice ISIN e nome o dallo storico dello studio.

Nel modulo che si apre scegli Che strumento è (azione, obbligazione, fondo o ETF, cripto-attività e così via). Indica poi lo Stato dell'emittente, che per un fondo diventa lo Stato in cui è istituito il fondo: se lo lasci vuoto vale lo Stato che SamBooks ricava dal codice ISIN, e il modulo te lo dice. Correggilo quando l'emittente risiede altrove. Codice Stato estero (tabella Agenzia delle Entrate) è facoltativo e serve per gli Stati che hanno un codice per territorio. Accendi gli interruttori che descrivono lo strumento, come È quotato o È una partecipazione qualificata, controlla Dove finisce nel modello e premi Conferma la classificazione.

La conferma vale per tutte le pratiche dello studio che usano quello strumento, e il modulo elenca le pratiche che andranno ricalcolate. Da quel momento lo strumento passa fra i Confermati dallo studio, con chi l'ha confermato e quando.

Allo stesso modulo arrivi anche da un'anomalia: per esempio Indica lo Stato nello strumento apre la classificazione dello strumento che non ha uno Stato, perché senza lo Stato i suoi redditi restano bloccati.

Sam elenca gli strumenti della pratica e li classifica, uno alla volta o a gruppi: prima di salvare ti mostra la classificazione da confermare. Filtri e pagine dell'elenco invece si usano solo a video.

3. Calcola e segui lo stato della pratica

Premi Calcola nella barra in fondo, oppure Ricalcola se un calcolo esiste già. La barra mostra i passi Lettura dei documenti, Analisi degli strumenti e dei trasferimenti e Calcolo dei quadri con la percentuale. Se il calcolo trova gli stessi dati dell'ultima volta, non produce un nuovo calcolo e resta valido quello di prima. Il pulsante resta disabilitato durante il calcolo, con documenti ancora in lettura o per un caso fuori perimetro: leggi il motivo mostrato prima di riprovare.

Dopo il primo calcolo non devi più ricordarti di ricalcolare. Ogni modifica che cambia il risultato porta la pratica a Da ricalcolare e fa partire da solo un nuovo calcolo, circa 20 secondi dopo l'ultima modifica: se ne fai diverse di seguito, il calcolo parte una volta sola alla fine. Valgono così la decisione su un'anomalia, la correzione di un movimento o di una posizione, la classificazione di uno strumento, le scelte di calcolo e la modifica a mano di una casella. Nell'attesa e durante il calcolo la barra dice Ricalcolo in corso, e in cima ai quadri un avviso ti ricorda che i numeri si aggiornano a fine calcolo. Il ricalcolo automatico non rilegge i documenti.

Se invece la barra mostra Dati cambiati dopo il calcolo del con una data e l'invito a ricalcolare, il ricalcolo automatico non è partito, per esempio perché la pratica è fuori perimetro: premi tu Ricalcola. Una pratica che non è mai stata calcolata non parte da sola: il primo calcolo lo avvii sempre tu.

Se il calcolo non riesce, la barra dice Il calcolo non è riuscito con il motivo, e anche in quel caso si preme Ricalcola. Quando il messaggio segnala un aggiornamento del servizio, riprova più tardi. Sam avvia il calcolo anche dalla chat, senza chiederti conferma.

4. Leggi i quadri

Apri Quadri e scegli il quadro dal selettore: RT, RM, RW, RL e Riepilogo. Dalla tastiera passi dall'uno all'altro con Alt+1 … Alt+5. Il selettore indica quanti righi sono compilati e quante caselle sono bloccate. Un quadro senza righi per il cliente resta raggiungibile e lo dice. Se il modello dell'anno non è ancora pubblicato, puoi raccogliere e verificare i documenti: i righi arrivano con il modello. Stampa apre l'anteprima del PDF del prospetto.

Con Modello vedi i righi disposti come nel modello dell'Agenzia, con le caselle numerate; per RW puoi passare a Elenco e confrontare le posizioni in tabella. Rigo, colonna e numero del modulo individuano la singola casella: se servono più fogli controlla Mod. N., perché RW1 del primo modulo non è RW1 del secondo.

Il quadro RT raccoglie le plusvalenze.

Il quadro RM raccoglie i redditi di capitale esteri, come il rigo RM31 con il codice dello Stato estero e l'imposta sostitutiva dovuta.

Il quadro RL raccoglie gli altri redditi, come i righi RL2 e RL3.

Nel quadro RW ogni rigo da RW1 in poi è un'attività, con le colonne del valore iniziale, del valore finale e dell'IVAFE. Se dal confronto con i rendiconti degli intermediari risultano righi RW per codice del bene, sopra il modello compare il Sommario per codice. Per ogni codice mette a confronto il valore al 1/1, il valore al 31/12 e l'IVAFE del rendiconto con quelli di SamBooks, e indica l'esito e il motivo. In fondo c'è il Totale IVAFE. Il sommario non compare in una versione finalizzata.

Nei righi del totale IVAFE alcune caselle sono dati che il modello chiede a chi compila, come gli acconti versati. Quando sono vuote mostrano il link inserisci: lo usi come spiegato al passo 7.

La terza vista del quadro RW è Giacenze e massimi. Mostra la giacenza media dei conti esteri in due letture: per intermediario, nel riquadro IVAFE sul conto, per intermediario, che decide l'IVAFE sul conto; e complessiva dell'anno, che è solo un dato di sintesi. Il riquadro Monitoraggio dei conti confronta il saldo massimo complessivo con la soglia e dice Dovuto, Non dovuto o Da verificare; quando mancano i saldi giornalieri di tutti i conti, il giorno del massimo non si conosce e la pagina te lo dice. Con Apri il documento risali al rendiconto da cui viene un saldo.

Ogni casella ha uno stato:

Le sezioni non gestite si compilano in Profis. Usa Mostra i righi e Nascondi i righi per consultarle, senza confonderle con dati mancanti da correggere qui. Dalla chat Sam ti legge i quadri, le caselle bloccate e il prospetto delle giacenze.

5. Verifica da dove arriva un numero

Premi l'icona di verifica accanto al rigo, per esempio Verifica RT11, oppure apri la verifica dal valore della casella. Nel pannello Verifica scegli la casella da controllare fra Altre caselle del rigo. In Risultato leggi il punto in cui il valore finisce nel modello e il valore calcolato, con la data del calcolo; un'etichetta Modificato a mano o Inserito a mano ti dice subito se il valore viene dallo studio.

Apri Come si calcola per leggere la formula, poi Da dove vengono i numeri: lì trovi gli ingredienti del calcolo, cioè le caselle di origine (Da un'altra casella), le letture di Sam, i cambi, i parametri della norma, i dati inseriti a mano e le anomalie. Usa Cerca per descrizione o per file se le fonti sono molte. Per un cambio leggi valuta, tasso, data e fonte; con Apri raggiungi il documento, alla pagina o alla riga quando è indicata.

Quando la casella contiene un dato dello studio, la sezione Modifiche a mano elenca ogni intervento: se è un inserimento o una modifica, chi l'ha fatto, il giorno e l'ora, il passaggio di valore (per esempio da vuota a 60,00) e la motivazione fra virgolette.

In Cosa dice la norma, Apri le istruzioni porta al riferimento disponibile. Controlla anche Anomalie collegate e Dove finisce, che elenca le caselle che usano questo numero. Se compare Casella bloccata, segui il motivo e l'anomalia collegata.

Se nel quadro RT lo studio ha scelto i totali stampati dall'intermediario, la verifica della casella lo dice con Totale dell'intermediario, non ricalcolato: il valore viene dal rendiconto fiscale e SamBooks non l'ha ricalcolato con il LIFO. Come si fa questa scelta è spiegato nella parte 3.

Per una spiegazione in parole premi Chiedi a Sam: la chat si apre con la domanda sulla casella già scritta. Sam legge la stessa traccia che vedi tu.

6. Completa il dato di partenza quando manca

Spesso il modo giusto di sistemare un numero è correggere il dato da cui nasce, non la casella.

Valore di fine periodo nel quadro RW. I movimenti ricostruiscono le quantità detenute, ma non sempre contengono i valori di inizio e fine periodo. Puoi caricare un rendiconto con i saldi, inserire il valore unitario sul rapporto oppure scrivere il valore nella casella con una motivazione. Un valore finale mancante può bloccare anche l'imposta del rigo e il totale dell'imposta del quadro RW.

Per un'attività ricostruita dai movimenti premi Inserisci il valore unitario nell'anomalia o nel pannello Verifica. Il form Valore unitario sul rapporto chiede data, valuta, valore di una unità e Fonte, di almeno 3 caratteri. Premi Salva il valore unitario: il calcolo applica il valore alle quantità dei righi interessati. Un valore scritto a mano in una casella resta e prevale sul valore unitario, e il valore unitario non sostituisce i valori delle posizioni lette da un documento.

Posizione letta da un documento. Usa nell'anomalia Inserisci il valore iniziale o Inserisci il valore finale. Per una conversione mancante usa Inserisci il valore in euro: sostituisci tutti gli importi con controvalori documentati, compresi giacenza media, saldo massimo e saldi periodici o giornalieri presenti. Conserva le date dei saldi, imposta EUR e conferma di aver verificato tutti i controvalori, anche quelli lasciati invariati. Scrivi la motivazione e salva. Cambiare soltanto la valuta non converte gli importi: il form rifiuta la correzione senza EUR e senza conferma.

Liquidità. Usa Inserisci il saldo del conto e completa saldi iniziale e finale e giacenza media documentati, nella valuta del conto, con una posizione per valuta.

Cambio di un movimento. Se il cambio usato per un movimento è sbagliato, apri Documenti, premi Righe lette sul documento e poi la matita della riga (Correggi il movimento). Nel campo Cambio scrivi quante unità di valuta valgono 1 euro, solo se vuoi imporre tu il tasso, e in Data del cambio il giorno a cui si riferisce. Scrivi la motivazione, di almeno 20 caratteri, e salva. Il valore letto non si perde: Torna al valore letto lo riprende. Alla stessa finestra arrivi dall'anomalia con Correggi il movimento.

Ognuna di queste correzioni fa ripartire il calcolo da sola, come spiegato al passo 3. Le anomalie che chiedono un dato concreto non si risolvono con una semplice conferma motivata. Il valore unitario e la correzione di un movimento si fanno anche con Sam, che ti mostra un'anteprima da confermare.

7. Modifica o inserisci una casella

Nella bozza apri Verifica sulla casella e premi Modifica il valore. Per una casella vuota che il modello chiede a chi compila puoi anche premere direttamente inserisci nella griglia.

Per una casella calcolata si apre la finestra Modifica a mano. Vedi il Valore calcolato, scrivi il Nuovo valore (euro) e la Motivazione, di almeno 20 caratteri: indica la fonte o il fatto che giustifica la modifica, perché in caso di controllo è la difesa del numero. La motivazione finisce nella traccia e nel prospetto. Prima di premere Salva leggi l'anteprima: se altre caselle usano questo valore, la finestra le elenca sotto la scritta «Queste caselle usano il valore e restano al valore calcolato: vanno riguardate», con il valore di oggi e quello dopo il ricalcolo. Vedi come si calcola riapre la traccia.

Per un dato che il modello chiede a chi compila, come gli acconti versati, la finestra si chiama Inserisci il dato. Mostra il Valore attuale e la motivazione è facoltativa. Il dato entra nel calcolo come qualunque altro ingresso.

Per tornare indietro riapri la stessa finestra: Ripristina il valore calcolato toglie una modifica, Togli il dato svuota un dato inserito. Anche il ripristino resta nella traccia.

Dopo il salvataggio la pratica passa a Da ricalcolare e, se era già calcolata, si ricalcola da sola circa 20 secondi dopo l'ultima modifica. Se dopo un ricalcolo il valore calcolato cambia, la tua modifica resta e la casella avvisa che il calcolato è cambiato: riguarda se la modifica vale ancora.

Nei righi da RW1 a RW5 il valore a mano segue la posizione, anche se i righi cambiano ordine. Se la posizione non è più riconoscibile compare l'anomalia Valore a mano da ricollocare: riscrivi il valore sul rigo giusto e ripristina quello vecchio, senza dare per scontato che sia stato trasferito correttamente.

La modifica a mano di una casella si fa solo dalla pagina, perché è l'atto con cui lo studio firma il numero. Sam la spiega e ti porta alla casella, ma non scrive né ripristina quel valore al posto tuo.

8. Rileggi il Riepilogo prima di usare i risultati

Apri Riepilogo. Quadri compilati indica, per RL, RM, RT e RW, se il quadro è compilato o no: sono le caselle da barrare nel frontespizio della dichiarazione. Righi di passaggio mostra gli importi che da questi quadri vanno in altri quadri della dichiarazione, con la casella di partenza e quella di arrivo: li compili in Profis.

Versamenti elenca le imposte a saldo con Codice tributo, descrizione, importo e da dove viene. L'F24 lo genera Profis.

Se leggi Valori parziali: ci sono ancora blocchi aperti, quadri compilati, righi di passaggio e versamenti non sono ancora definitivi: Vai alle verifiche ti porta alle anomalie. Nel riquadro Decisioni dello studio, premi Vedi le decisioni e rileggi le anomalie confermate o escluse con una nota: quelle chiusure sono decisioni dello studio, non prove prodotte dal calcolo.

Approfondimento: Finalizzare ed esportare i quadri esteri (parte 5 di 5).

Archiviare una pratica

Una pratica aperta per errore o non più necessaria si toglie dall'elenco con Altre azioni e poi Archivia la pratica, dopo una conferma. Non si può archiviare una pratica con una versione finalizzata o con un calcolo in corso. Anche Sam archivia una pratica su richiesta.

Chiedilo a Sam

Dalla chat dello studio Sam calcola, spiega e corregge i dati di partenza. Ecco le richieste più comuni per questa parte, già pronte da copiare.

• Calcolare: «Ricalcola i quadri della pratica di Mario Rossi».
• Verificare un numero: «Spiegami da quali documenti viene RT11 colonna 1».
• Leggere i quadri: «Mostrami le caselle bloccate del quadro RW di questa pratica».
• Giacenze: «Qual è la giacenza media per intermediario dei conti esteri di questa pratica?»
• Classificare: «Quali strumenti di questa pratica sono ancora da classificare?»
• Indicare lo Stato: «Classifica lo strumento con ISIN US1234567890 come azione, con Stato dell'emittente Stati Uniti».
• Valore unitario: «Imposta il valore unitario del Bitcoin sul wallet di Neri Andrea al 31/12/2025 a 87.000 euro, fonte chiusura del 31 dicembre».
• Scelte di calcolo: «Imposta il perimetro del LIFO per tutto il contribuente».

Classificazioni, valore unitario e scelte di calcolo Sam te li mostra in anteprima da confermare. Usa il valore e la fonte reali del caso: l'importo dell'esempio non è un dato del cliente. La modifica a mano di una casella resta a te, dalla pagina.

Se qualcosa non va

La barra resta su «Dati cambiati dopo il calcolo» e non parte niente. Il ricalcolo automatico non è partito: premi Ricalcola.

Non vedo il pulsante Modifica il valore. Controlla di essere sulla bozza e non su una versione finalizzata, e di avere il permesso di scrittura. Le caselle Si compila in Profis non si modificano qui.

Nelle Verifiche c'è l'avviso Storico incompleto per il LIFO. I documenti caricati lasciano dei buchi fra gli anni per quell'intermediario: se in quegli anni ci sono state operazioni, il costo delle vendite può essere sbagliato. Il calcolo non si ferma. Carica i documenti degli anni che mancano oppure usa i totali RT dell'intermediario, come spiega la parte 3.

Un filtro degli strumenti non trova niente. Compare Nessuno strumento corrisponde ai filtri: guarda gli altri elenchi, perché i conteggi sulle schede tengono conto dei filtri, oppure premi Pulisci filtri.

Il prospetto delle giacenze dice che i righi vengono da un calcolo diverso. Il prospetto è sui dati di adesso, i righi del quadro sull'ultimo calcolo: aspetta il ricalcolo automatico o premi Ricalcola.

Domande frequenti

Perché vedo numeri se ci sono anomalie aperte? Il calcolo può produrre risultati parziali. Controlla le caselle bloccate e il Riepilogo prima di usare gli importi.

Devo premere Ricalcola dopo ogni correzione? No. Dopo il primo calcolo la pratica si ricalcola da sola circa 20 secondi dopo l'ultima modifica. Premi Ricalcola solo se la barra te lo chiede.

Se cambio la classificazione di uno strumento, cambia anche nelle altre pratiche? Sì. La conferma vale per tutte le pratiche dello studio che usano quello strumento, e il modulo ti elenca quelle che andranno ricalcolate.

Come trovo il documento che spiega un valore? Apri Verifica, cerca in Da dove vengono i numeri e premi Apri sulla fonte.

Dove vedo chi ha modificato una casella e perché? Nel pannello Verifica, sezione Modifiche a mano: autore, data, valore prima e dopo, motivazione.

Devo inserire un valore per ogni acquisto della stessa attività? Per i righi ricostruiti dai movimenti basta il valore unitario sul rapporto. I valori scritti a mano nelle caselle prevalgono e vanno controllati.

Posso imporre il cambio di un singolo movimento? Sì, con Correggi il movimento: compili Cambio e Data del cambio e scrivi la motivazione.

Per convertire una posizione basta scegliere EUR? No: devi sostituire e verificare tutti i controvalori documentati, inclusi i saldi presenti, e confermare la verifica nel form.

Continua a leggere

• Parte precedente: Verificare documenti e anomalie dei Quadri esteri
• Parte successiva: Finalizzare ed esportare i quadri esteri
• Le altre parti del percorso: Quadri esteri in SamBooks · Richiedere i documenti esteri al cliente

Funzioni correlate

• Confine tra SamBooks e il programma delle dichiarazioni.
• Ruoli e permessi.