Passare a SamBooks dal vecchio gestionale: la guida completa

Come portare in SamBooks la contabilità del gestionale che usi oggi: quali documenti raccogliere, in che ordine importarli e come controllare che tutto torni.

A cosa serve

Questa guida accompagna il cambio di gestionale dall'inizio alla fine: dalla scelta di quanto storico portare fino al giorno in cui spegni il programma vecchio. Per i dettagli della pagina di importazione rimanda a Importare i dati dal vecchio gestionale, e per il codice destinatario a Codice destinatario SDI nel cassetto fiscale.

Il tuo percorso in 30 secondi

Rispondi a due domande.

1. Chi tiene la contabilità oggi? Se la tiene l'azienda sul suo gestionale, i file li esporti tu. Se la tiene il commercialista sul suo programma, gli giri la lista del passo 1. Se non la tiene nessuno e hai solo fatture e banca, sei nella Via C: scegli l'importazione assistita.
2. Quanto storico vuoi portare? Solo l'anno in corso, partendo dall'ultimo bilancio chiuso: è la Via A, la più leggera. Tutti gli anni: è la Via B, più file e più controlli.

Poi segui i passi da 1 a 8. Se usi il magazzino, leggi anche la sezione sul piano Pro.

Prima di iniziare

• L'importazione sta nelle impostazioni dell'azienda: la vede e la usa solo il Gestore. Anche il riquadro Primi passi in SamBooks della dashboard compare solo a lui.
• Se hai scelto l'IVA per cassa, scrivici prima di passare, perché oggi SamBooks non la gestisce. Usa Ti aiutiamo a importare i tuoi dati nella pagina di importazione.
• Non devi fare tutto da solo. Nella pagina di importazione il pulsante Ti aiutiamo a importare i tuoi dati apre una richiesta al team SamBooks, che segue la migrazione con te senza costi aggiuntivi. È la strada giusta per la Via C, per gli archivi molto grandi e per i bilanci che hai solo in PDF o in XBRL.

Scegli il tuo percorso

Via A: dall'ultimo bilancio chiuso

Il passaggio cade in corso d'anno. Porti in SamBooks i saldi patrimoniali al 31 dicembre dell'anno prima, il giornale dal 1° gennaio al giorno del passaggio, le partite aperte di clienti e fornitori a quel giorno, i cespiti, le liquidazioni IVA dell'anno e quella di dicembre (o del quarto trimestre) dell'anno prima. Gli XML delle fatture dell'anno in corso entrano come archivio, perché la contabilità di quel periodo è già nel giornale.

Ottieni l'anno in corso completo con pochi file. In cambio il primo bilancio fatto in SamBooks non ha il confronto con l'anno prima, e i documenti degli anni passati non si consultano, a meno di importarne gli XML come archivio (te lo consigliamo). Se sei esportatore abituale, porta anche gli XML delle fatture emesse l'anno prima: il plafond SamBooks lo calcola solo dalle emesse che trova al suo interno.

Se passi il 1° gennaio la Via A si accorcia: non servono il giornale, le liquidazioni e gli XML dell'anno. Bastano i saldi al 31 dicembre, le partite aperte, i cespiti e la liquidazione di dicembre o del quarto trimestre. Nella pagina di importazione carichi solo il piano dei conti con i saldi, senza la prima nota: alla finalizzazione i saldi diventano la scrittura d'apertura.

Via B: intero storico

Porti il giornale di tutti gli anni, gli XML di tutti gli anni come archivio, le partite aperte al giorno del passaggio, le liquidazioni dell'anno in corso e i cespiti. Ottieni bilanci con il confronto, esercizi passati consultabili, partitari completi, plafond e acconto IVA calcolati sui dati veri. Costa più file e la riconciliazione di tutti i conti movimentati: senza, l'importazione non si finalizza. Un esercizio che il vecchio gestionale aveva già chiuso, con le scritture di chiusura nel giornale importato, non va chiuso di nuovo: la pagina Chiusura esercizio lo segnala e non te lo propone.

Fai attenzione alla data di partenza delle fatture. Con un giornale importato SamBooks propone da solo il giorno dopo la sua ultima registrazione: lascia quella data. Se ne scegli una precedente, le fatture fra le due date entrerebbero in contabilità una seconda volta, e la pagina te lo segnala prima di procedere.

Gli XML restano sul portale dell'Agenzia delle Entrate solo fino al 31 dicembre del secondo anno dopo la ricezione. Per gli anni più vecchi chiedili al vecchio gestionale o al servizio di conservazione che usavi.

Via C: nessuna contabilità da esportare

Hai fatture XML emesse e ricevute, estratti conto, fogli tuoi con incassi, pagamenti e corrispettivi, la situazione al 31 dicembre (partite aperte, saldi di banca e cassa) e le quietanze F24. In questo caso la migrazione si fa solo con l'importazione assistita: carica quello che hai e il team ti segue.

Se tieni la contabilità semplificata

La contabilità semplificata segue la Via A senza saldi patrimoniali e senza giornale. Porti le anagrafiche, gli XML delle fatture, le partite aperte, il registro dei beni ammortizzabili e le liquidazioni IVA dell'anno. Il regime contabile lo vedi in Impostazioni, card Profilo fiscale, alla voce Regime contabile. Con la contabilità semplificata il menu non mostra Assestamenti, Bilancio e Registri contabili: dove un passo li usa, la guida ti dice cosa fare al loro posto.

Come si fa, passo per passo

1. Raccogli i documenti

Prima di aprire SamBooks prepara i file. Ecco la lista da spuntare.

Servono a tutti, Via A e Via B:

• anagrafica clienti e anagrafica fornitori, con il codice che il vecchio gestionale dà a ciascuno;
• piano dei conti del vecchio gestionale;
• giornale: dal 1° gennaio al giorno del passaggio nella Via A, di tutti gli anni nella Via B, comprese le registrazioni che il programma tiene come provvisorie o non contabilizzate;
• partite aperte di clienti e fornitori al giorno del passaggio, comprese le RiBa e gli SDD presentati e non ancora scaduti e gli anticipi;
• registro cespiti, se l'azienda ha beni ammortizzabili;
• XML delle fatture emesse e ricevute dell'anno in corso fino al passaggio, compresa l'ultima emessa di ogni numerazione, perché la numerazione riparte da lì;
• liquidazioni IVA dell'anno fino al passaggio (le trovi nelle comunicazioni periodiche depositate) e il credito della dichiarazione IVA dell'anno prima;
• quietanze degli F24 versati nell'anno;
• bilancio di verifica e partitari al giorno del passaggio: non si importano, servono al controllo del passo 7.

Solo nella Via A:

• saldi dei conti patrimoniali al 31 dicembre dell'anno prima;
• liquidazione IVA di dicembre o del quarto trimestre dell'anno prima.

Consigliati nella Via A, necessari nella Via B:

• XML degli anni precedenti, come archivio.

Se ti riguardano:

• XML delle emesse dell'anno prima, se sei esportatore abituale;
• autofatture da TD16 a TD21;
• dichiarazioni d'intento ricevute ed emesse ancora valide;
• certificazioni uniche ricevute, per le ritenute subite;
• ratei e risconti aperti, fatture da emettere e da ricevere, fondo TFR, crediti d'imposta: entrano come saldi del piano dei conti.

Se la contabilità la tiene il commercialista, giragli questa richiesta: piano dei conti con i saldi al 31 dicembre, giornale dal 1° gennaio (o di tutti gli anni, se scegli la Via B), bilancio di verifica e partitari al giorno del passaggio, partite aperte di clienti e fornitori, registro cespiti, liquidazioni IVA dell'anno e comunicazioni periodiche, dichiarazione IVA dell'anno prima.

Se esporti tu dal gestionale, chiedi a Sam come si fa: conosce i menu di esportazione di TeamSystem, Zucchetti, Passepartout Mexal, Buffetti, Danea Easyfatt, GBSoftware e Cloud Finance. Per gli altri programmi cerca la voce «Esporta» o «Backup» nei menu.

2. Nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate, il giorno del passaggio

Una sola visita nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate, con SPID, CIE, CNS o le credenziali Fisconline o Entratel, per tre cose.

Scarica gli XML delle fatture che servono alla tua via. Nella home del portale Fatture e Corrispettivi, riquadro Consultazione, apri Fatture elettroniche e altri dati IVA: da lì scarichi le fatture una per una. Per scaricarle in blocco c'è il download massivo, che lavora su richiesta: ogni richiesta copre al massimo tre mesi, quindi per un anno intero servono almeno quattro richieste. Dal 2024 non serve più aderire al servizio di consultazione.

Scarica le quietanze degli F24 dell'anno dal Cassetto fiscale, alla voce Versamenti, poi Modello F24.

Cambia il codice destinatario. Prima, in SamBooks, attiva la ricezione: nella dashboard, riquadro Primi passi in SamBooks, riga Attiva la ricezione delle fatture passive, premi Attiva. Lo stesso pulsante sta in Impostazioni, card Integrazioni, scheda Canale SDI — Agenzia delle Entrate. Senza questo passo le fatture dei fornitori verrebbero rifiutate. Poi, nel portale, apri il servizio di registrazione dell'indirizzo telematico: se c'è già il codice del vecchio gestionale eliminalo, perché per ogni partita IVA vale un solo indirizzo e non esiste una sostituzione automatica, e registra 7HD37X0. Le fatture arrivate prima del cambio restano nel vecchio gestionale e sul portale: le porti in SamBooks con l'import degli XML. I passi completi sono nella guida sul codice destinatario SDI.

3. Configura l'azienda, solo l'essenziale

All'inizio servono tre cose, e tutto il resto può aspettare.

• Conferma regime e periodicità IVA. La registrazione li propone; tu li confermi dalla riga Conferma il tuo regime fiscale dei Primi passi, oppure da Impostazioni, card Profilo fiscale, dove trovi anche la Periodicità.
• Crea i conti bancari e le casse: l'import degli estratti conto ti chiede su quale conto caricarli. Li crei nella pagina Banca, in Conti di liquidità. Se li crei dopo aver finalizzato i saldi, nel campo Sottoconto contabile scegli il conto banca già importato, quello indicato come «consigliato, ha già dei movimenti»: così non nasce un doppione. Vedi Gestire i conti di liquidità.
• Logo e dati da stampare in fattura: servono alla prima fattura e puoi sistemarli anche dopo. Vedi Dati azienda e logo.

I dati camerali arrivano dalla visura al momento della registrazione, e le numerazioni delle fatture emesse nascono dagli XML che importi, con numero e sigla letti dal file.

4. Importa

Apri Impostazioni, card Importazione, e premi Nuova importazione; oppure, dalla dashboard, la riga Importa i dati dal vecchio ERP con il pulsante Carica file. La pagina ha cinque sezioni numerate: l'ordine è consigliato, non obbligatorio. Qui trovi cosa caricare per ciascuna; i dettagli di ogni schermata sono nella guida Importare i dati dal vecchio gestionale.

1. Anagrafiche: clienti e fornitori, per primi, perché servono ad agganciare conti, movimenti e scadenze.
2. Piano dei conti + Prima nota: il piano dei conti è l'unico file obbligatorio, la prima nota è facoltativa. Nella Via A metti nel piano dei conti i saldi al 31 dicembre, nelle colonne Saldo dare e Saldo avere del modello, e carica il giornale dal 1° gennaio; se passi il 1° gennaio, basta il piano dei conti. Nella Via B lascia vuote quelle colonne: i saldi nascono dal giornale. Dopo l'elaborazione abbini ogni conto a un conto SamBooks nella pagina di riconciliazione. Le proposte di Sam sono un punto di partenza: controllale una per una, perché giornale, apertura e cespiti useranno esattamente il conto che scegli. Per il conto corrente di solito non c'è proposta, perché il piano SamBooks non ha un conto banca generico: scegli il conto della tua banca, se l'hai già creato al passo 3, oppure premi Crea nuovo conto: la sezione di bilancio arriva già compilata quando il tuo file dice a quale voce appartiene il conto, quindi controllala, e scrivi il nome della banca. In questo caso il conto di liquidità lo crei dopo e lo colleghi a questo conto, come spiegato al passo 3. Poi, nella scheda Finalizza importazione, accendi nella Via A Import da una data di taglio (saldi di apertura), che trovi già acceso se hai caricato solo il piano dei conti: la scheda ti mostra la scrittura d'apertura, con la data e i totali. SamBooks la registra come una sola scrittura, causale APE, al primo giorno dell'esercizio. Quando i dati ti tornano, premi Finalizza importazione.
3. Partite aperte e cespiti: due file separati per le partite di clienti e di fornitori, più il registro cespiti. Nella colonna Controparte delle partite scrivi il codice del cliente o del fornitore; nell'anteprima leggi il nome dell'anagrafica a cui ogni partita si aggancia. Prima di confermare vedi su quali conti va ogni cespite, di norma quelli della sua categoria di ammortamento: i tre conti li scegli tu solo per i cespiti la cui categoria non indica un conto. Se hai caricato il file dei cespiti, Importa anche il libro cespiti lo trovi già acceso.
4. Fatture elettroniche: gli XML, i file firmati .p7m o gli archivi ZIP, emesse e ricevute insieme. Le fatture con data precedente alla Data di partenza della contabilità in SamBooks entrano come archivio, senza prima nota né scadenze; quelle da quella data in poi entrano in contabilità.
5. Documenti per il supporto: facoltativa, raccoglie bilanci e documenti che lavora il team.

Partite aperte e giornale. Le partite aperte sono la fonte delle scadenze. Se hai già importato il giornale, sostituiscono le scadenze che SamBooks ne aveva ricavato, e fra le segnalazioni lo leggi: non si contano due volte. Se una di quelle scadenze è già incassata, pagata o collegata alla banca, l'importazione delle partite si ferma e il messaggio ti chiede di annullare prima quegli incassi o pagamenti nello scadenzario.

Cespiti e saldi d'apertura. SamBooks confronta il libro cespiti con i saldi d'apertura, conto per conto: la somma dei cespiti di un conto deve essere il suo saldo. Se i saldi sono finiti su un conto diverso da quello della categoria e c'è un solo modo di far quadrare i conti, il cespite va sul conto del saldo e l'anteprima te lo segnala. Se resta una differenza, l'anteprima la elenca per conto e la conferma si ferma con lo stesso elenco; il controllo ferma anche la finalizzazione dei saldi, se i cespiti li hai importati prima. Hai tre strade: abbina il conto del vecchio gestionale al conto dei suoi cespiti, correggi il libro cespiti, oppure spegni Importa anche il libro cespiti e inserisci i cespiti a mano dal registro cespiti.

SamBooks accetta i numeri delle fatture degli altri gestionali, come FT/2026/45 o 2026/0045: il progressivo prosegue da lì. La forma però cambia: dopo FT/2026/45 la prossima fattura che emetti in SamBooks è la 46/FT, non FT/2026/46.

5. Metti in pari IVA e F24

Liquidazioni IVA dei periodi prima del passaggio. Apri IVA dal menu di sinistra e, nella pagina Liquidazioni IVA, premi Registra una già fatta. Inserisci i valori della comunicazione periodica già depositata, periodo per periodo, e conferma con Registra la liquidazione. Si registrano solo i periodi chiusi prima della data di partenza della contabilità in SamBooks: la finestra ti dice da quale data parte e fino a quale periodo puoi arrivare, perché da lì in poi la liquidazione la calcola SamBooks dai registri IVA. Non viene aggiunta nessuna scrittura, perché il giroconto di quel periodo è già nel giornale importato. Registra i periodi dal più vecchio al più recente: il campo Credito dal periodo precedente arriva già compilato con il credito che riporta la liquidazione del periodo prima, e lo correggi se la comunicazione dice altro. Per la prima liquidazione dell'anno il campo propone il credito dell'ultimo periodo dell'anno prima (dicembre o quarto trimestre), se l'hai registrato come storica; se non c'è nessuna liquidazione precedente registrata, parte da zero e ci scrivi tu il credito della dichiarazione IVA dell'anno prima. Nella Via A registra anche dicembre o il quarto trimestre dell'anno prima: il suo credito compare già compilato nella liquidazione dopo, e per chi liquida ogni mese è anche la base dell'acconto di dicembre. La chiusura dell'esercizio non chiede le liquidazioni dei periodi finiti prima della partenza, ma un periodo non registrato vale zero e il suo credito non passa al successivo. Vedi Calcolare la liquidazione IVA.

Acconto IVA. Per chi liquida ogni mese la base del metodo storico è la liquidazione di dicembre; per chi liquida ogni trimestre per opzione è la dichiarazione IVA annuale dell'anno prima. Se SamBooks non ha la base, scegli il metodo previsionale o quello analitico.

F24 già versati. Il pagamento degli F24 versati prima del passaggio è già nel giornale importato, ma SamBooks deve sapere che quegli F24 sono versati, perché li usa per la dichiarazione IVA, per gli acconti e per i crediti compensati. Per ciascuno genera l'F24 in SamBooks dalla liquidazione del periodo (guida): se la liquidazione è a credito, a zero o con un debito fino a 100 euro, che si versa con il periodo dopo, SamBooks non genera nessun F24 e non c'è niente da segnare. Poi premi Registra versato e spunta Già registrato nel vecchio gestionale: indica il giorno in cui hai pagato e premi Segna versato. L'F24 risulta versato e la sua scadenza si chiude senza una nuova scrittura in prima nota, così il pagamento non si conta due volte. La casella compare solo se hai importato la contabilità e vale per i pagamenti fino all'ultima registrazione importata. I dettagli sono nella guida Versare un F24 e annullarlo. Alla chiusura dell'esercizio SamBooks ti segnala le liquidazioni a debito che non hanno un F24 versato: è un avviso e non blocca la chiusura.

Se ti riguardano: le dichiarazioni d'intento ancora valide si inseriscono in Plafond e dichiarazioni d'intento (guida); le certificazioni uniche ricevute in Dichiarativi, tra le ritenute subite (guida).

6. Collega il resto

• Banca: importa gli estratti conto dal giorno dopo il passaggio, con Importa estratto conto nella sezione Banca (CSV, Excel, CAMT.053 o MT940). Il saldo di banca e cassa al giorno del passaggio arriva già dai saldi d'apertura o dal giornale. Se il conto di liquidità non ha ancora un conto bancario, compare lo stesso fra i conti di destinazione e l'importazione lo collega da sola. Vedi Collegare e importare l'estratto conto.
• Fatture estere e PDF dei fornitori: in Casella di posta, con Inoltro documenti, ottieni un indirizzo a cui inoltrarli. Vedi Casella di posta.
• Team e commercialista: invitali come utenti, con il ruolo giusto o in sola lettura. Vedi Invitare il team e il commercialista.
• Shopify, Stripe e ShippyPro si collegano da Impostazioni, card Integrazioni.

Alcune cose restano fuori per scelta: l'F24 lo paghi in banca, i dichiarativi li invia il tuo intermediario, i corrispettivi passano dal registratore telematico, e per conservare a norma le fatture elettroniche puoi aderire al servizio gratuito dell'Agenzia delle Entrate dal portale Fatture e Corrispettivi.

7. Verifica

Fai il controllo subito dopo l'importazione, prima di registrare movimenti nuovi. Apri Bilancio, scheda Bilancio di verifica, sull'esercizio in corso, e confrontalo conto per conto con quello del vecchio gestionale al giorno del passaggio: deve coincidere. Poi controlla che le partite aperte nello Scadenzario tornino con i partitari, e che i cespiti tornino con il registro. Con la contabilità semplificata il bilancio non c'è: fai il controllo sullo scadenzario e sui cespiti.

La scrittura di apertura è in Prima nota, causale APE: se un saldo è sbagliato, la apri e la correggi lì. Vedi Correggere o annullare una scrittura.

8. Spegni il vecchio gestionale

Tieni il vecchio programma in sola consultazione finché la verifica non è chiusa. Prima di disdirlo esporta tutto quello che potrebbe servirti: XML, registri e bilanci.

Se usi anche magazzino e logistica (piano Pro)

Dal piano Pro in su SamBooks gestisce anagrafica magazzino, magazzino, inventario, ordini di vendita e di acquisto, DDT, spedizioni e resi. Per questi moduli porti anche:

• articoli e servizi: in Anagrafica magazzino usa Importa articoli con un file CSV o Excel (guida);
• listini e sconti per cliente o per prodotto: si inseriscono a mano (guida);
• giacenze al giorno del passaggio: in Magazzino usa Carico iniziale, indicando quantità, valore unitario e Data del carico: SamBooks propone la data di partenza della contabilità, e la data non può cadere nel futuro né dopo un movimento già registrato dell'articolo in quel deposito. Oggi il carico si fa un articolo per volta e la valorizzazione è a costo medio ponderato; il valore delle rimanenze a bilancio viene dai saldi importati (guida);
• ordini aperti e DDT non ancora fatturati: non si importano. Ricreali a mano e scrivi nelle note il numero che avevano nel vecchio gestionale; i DDT si fatturano poi con la fattura differita (guida).

Se usi le fatture ricorrenti o i progetti, ricrea i contratti con la prossima data di emissione e reinserisci le commesse ancora aperte.

Limiti da conoscere prima di passare

Alcune cose oggi SamBooks non le fa da solo. Meglio saperlo prima.

• Registro acquisti. Il protocollo delle fatture d'acquisto riparte da 1 nell'anno del passaggio: il registro acquisti di quell'anno resta diviso fra i due programmi.
• Partite aperte importate. Non sono agganciate alla fattura d'origine e nessuna pagina crea o corregge una scadenza a mano: le incassi e le paghi dallo Scadenzario, e il documento lo trovi nella descrizione.
• Ratei e risconti d'apertura. Entrano senza le date di competenza e non si rilasciano da soli: registra il rilascio a mano (guida).
• Certificazione unica dell'anno del passaggio. Non conta i compensi con ritenuta pagati prima del passaggio: completala con quelli del vecchio gestionale.
• Carico iniziale del magazzino. Si fa un articolo per volta.
• IVA per cassa. Non è gestita: scrivici prima di passare.
• Ordini, preventivi e DDT aperti. Non si importano e prendono numeri nuovi.

Chiedilo a Sam

Se preferisci, chiedilo a Sam: ti aiuta a preparare i file e ti dice a che punto sei. Ecco le richieste più comuni, già pronte da copiare.

• Esportare — «come esporto il libro giornale e il piano dei conti da TeamSystem?»
• Controllare lo stato — «a che punto è l'importazione dal mio vecchio gestionale?»
• Controllare gli anni — «il giornale che ho caricato copre il 2025 e il 2026?»
• Importare le fatture — «importa le fatture XML che ti allego, con partenza dal 16 giugno 2026»
• Liquidazioni — «registra la liquidazione di marzo 2026 già fatta: IVA a debito 4.820 €, IVA a credito 3.150 €»
• F24 già pagati — «segna versato senza prima nota l'F24 dell'IVA di marzo 2026: l'ho pagato il 16 aprile 2026 col vecchio gestionale»
• Ricezione SDI — «attiva la ricezione delle fatture passive dallo SDI»
• Trovare la pagina — «portami alla pagina per importare i dati del vecchio gestionale»

Il caricamento dei file del vecchio gestionale, la riconciliazione dei conti e la finalizzazione restano tuoi e si fanno solo dalla pagina di importazione. Sam ti chiede la conferma prima di importare le fatture, con il numero esatto dei documenti, e prima di segnare versato un F24 senza prima nota.

Se qualcosa non va

• Una fattura emessa viene scartata per il numero. SamBooks accetta i formati degli altri gestionali; scarta solo i numeri senza cifre, quelli con un progressivo uguale a zero o di più di nove cifre e quelli con una sigla troppo lunga. Il motivo è scritto accanto alla fattura nel resoconto del caricamento.
• La pagina avvisa che le fatture conterebbero due volte. La data di partenza che hai scelto cade dentro il giornale importato: premi il pulsante che ripropone la data suggerita. Confermare l'avviso ha senso solo se sai che il giornale non contiene quelle fatture.
• Non riesci a finalizzare. Mancano conti movimentati da abbinare, oppure un conto ha un saldo d'apertura ma nessun conto SamBooks: il messaggio sopra il pulsante ti dice quali sono. Abbinali nella riconciliazione e riprova. Se l'anteprima della scrittura d'apertura riporta un messaggio, è quello con cui la finalizzazione si fermerebbe: leggilo prima di confermare. Se hai importato i cespiti prima dei saldi, può dirti che libro cespiti e saldi non coincidono su certi conti.
• Il conto della banca non ha una proposta. È normale: scegli il conto della tua banca, oppure crealo con Crea nuovo conto.
• La conferma dei cespiti si ferma con le differenze per conto. Il libro cespiti e i saldi non coincidono: abbina il conto del vecchio gestionale al conto dei suoi cespiti, correggi il libro cespiti, oppure spegni Importa anche il libro cespiti e inseriscili a mano.
• L'importazione delle partite aperte si ferma. Una scadenza ricavata dal giornale è già incassata, pagata o collegata alla banca: annulla quegli incassi o pagamenti nello scadenzario e riprova.
• Il bilancio di verifica non coincide. Di solito manca una parte del giornale, spesso le registrazioni provvisorie: esportale e caricale. Se la differenza sta nell'apertura, correggi la scrittura APE in prima nota.
• Le partite aperte non si agganciano ai clienti. Nel riepilogo dell'importazione una segnalazione ti dice quali partite sono entrate senza cliente o fornitore, e perché. Nella colonna Controparte del file scrivi il codice del cliente o del fornitore, lo stesso del file delle anagrafiche. Partita IVA, codice fiscale e denominazione funzionano solo se corrispondono a un'unica anagrafica.
• Hai segnato versato un F24 per errore. Apri il dettaglio dell'F24 e premi Annulla versamento: l'F24 torna da versare e la scadenza si riapre.

Domande frequenti

Posso passare a metà anno? Sì, ed è il caso normale: la Via A parte dall'ultimo bilancio chiuso e porta il giornale dell'anno fino al giorno del passaggio. Il mese del passaggio si liquida intero, perché le registrazioni importate portano la loro data IVA.

Passo a SamBooks il 1° gennaio: devo caricare la prima nota? No. Carichi il piano dei conti con i saldi al 31 dicembre, le anagrafiche, le partite aperte e i cespiti. Alla finalizzazione SamBooks registra la scrittura d'apertura e, prima che tu confermi, te ne mostra la data e i totali.

Devo portare tutti gli anni passati? No. Con la Via A porti solo l'anno in corso; gli XML degli anni prima puoi importarli come archivio per consultarli.

Il commercialista deve fare qualcosa? Se tiene lui la contabilità, ti deve dare i file del passo 1. Dopo il passaggio puoi invitarlo come utente in SamBooks.

Da quando le fatture dei fornitori arrivano in SamBooks? Dopo che hai premuto Attiva in SamBooks e registrato 7HD37X0 nel portale dell'Agenzia delle Entrate. Quelle arrivate prima le porti con l'import degli XML.

Le fatture importate vengono reinviate allo SDI? No. Sono già state consegnate: le emesse portano il segno Importata, le ricevute anteriori alla data di partenza stanno in stato Archivio.

La numerazione delle fatture riparte da 1? No. Prosegue dall'ultima emessa importata di ogni numerazione, nella forma di SamBooks: dopo FT/2026/45 viene la 46/FT.

Quanto costa l'importazione assistita? Niente in più: la migrazione assistita è compresa.

Funzioni correlate

• Importare i dati dal vecchio gestionale: la pagina di importazione sezione per sezione.
• Codice destinatario SDI nel cassetto fiscale: ricevere le fatture passive in SamBooks.
• Completare l'onboarding: i Primi passi dopo la registrazione.
• Confermare il profilo fiscale: regime e periodicità IVA.
• Calcolare la liquidazione IVA: le liquidazioni dopo il passaggio.
• Versare un F24 e annullarlo: segnare versati gli F24 pagati col vecchio gestionale.
• Scadenzario e partite aperte: incassare e pagare le partite importate.
• Registro cespiti: controllare i beni importati.
• Numerazione e sezionali delle fatture: come prosegue la numerazione.
• Chiusura dell'esercizio: cosa serve per chiudere il primo anno.