Riconciliare i movimenti bancari in SamBooks

Come portare l'estratto conto in SamBooks e abbinare ogni movimento della banca a una fattura, a una scadenza o a una nuova scrittura di prima nota.

A cosa serve

Riconciliare la banca vuol dire spuntare, uno per uno, i movimenti dell'estratto conto contro la contabilità: ogni bonifico, addebito, commissione o incasso deve avere la sua scrittura in prima nota, e viceversa.

Il lavoro si fa nella pagina Banca, tab Movimenti bancari: lì carichi l'estratto conto e decidi che cosa rappresenta ogni movimento — l'incasso di una fattura, il pagamento di un fornitore, il versamento di un F24, una commissione bancaria. Quando sei tu ad abbinare un movimento, SamBooks scrive la registrazione contabile e, se quel movimento salda una partita aperta, chiude la scadenza nello scadenzario. Per molti movimenti SamBooks calcola già da solo una proposta di abbinamento: se ti convince basta un clic per accettarla, altrimenti la correggi tu con le strade più sotto.

Prima di iniziare

• Serve il ruolo Gestore o Amministrativo, oppure un ruolo Personalizzato con la sezione Banca, con il permesso di lettura e scrittura. Chi ha la sola lettura legge tutto, ma se prova a registrare riceve "Operazione non consentita: il tuo permesso su questa azienda è di sola lettura". Chi ha un ruolo Personalizzato senza la sezione Banca non la vede.
• Serve un conto di liquidità collegato a un conto bancario. Premi Conti di liquidità nella barra in alto: se il conto è nato senza collegamento, usa Collega manualmente sulla sua riga (Nome e IBAN facoltativi) e conferma con Collega. È questo a renderlo selezionabile nell'importazione.
• Si riconciliano solo i conti che hanno un estratto conto: banca, carta, POS, PayPal, Stripe e simili. I conti cassa non compaiono nel selettore.
• Il collegamento automatico (Open Banking PSD2) è spento: in pagina non c'è nessun pulsante "Collega banca" — non è nascosto dietro un avviso, proprio non viene disegnato. L'unica via per portare i movimenti in SamBooks è importare il file dell'estratto conto.

Come si fa, passo per passo

1. Importa l'estratto conto

Apri Banca dal blocco Finanza del menu di sinistra. La pagina ha due tab: Contabilità (il libro dei conti di liquidità, aperta di default) e Movimenti bancari (l'estratto conto da riconciliare). Vai su Movimenti bancari e premi Importa estratto.

1. Carica il file trascinandolo nel riquadro "Trascina qui il file o clicca per sceglierlo". Sono accettati CSV, Excel (.xlsx), CAMT.053 (.xml) e MT940 fino a 15 MB, così come li esporta l'home banking. L'anteprima mostra il numero di Movimenti e, se il file porta i saldi, Saldo iniziale e Saldo finale, con l'esito della quadratura in un avviso a tutta larghezza: «La quadratura torna» o «La quadratura non torna» (con lo scarto in chiaro). Se i saldi non ci sono — tipicamente su CSV ed Excel — l'avviso spiega perché non è verificabile e ti chiede di scrivere il saldo finale.
2. Sistema la mappatura, se serve. Con CSV ed Excel le colonne non sempre vengono riconosciute: compare l'avviso "Non sono riuscito a riconoscere automaticamente le colonne" e la sezione Mappatura colonne, dove indichi dove stanno Data operazione, Importo (firmato) (o la coppia Uscite / Dare ed Entrate / Avere), Causale / Descrizione e Controparte, oltre al formato di date e importi. Poi premi Aggiorna anteprima.
3. Scegli il conto. Il campo Conto bancario (obbligatorio) decide dove atterrano i movimenti: senza conto il pulsante resta spento, e se l'elenco è vuoto compare "Nessun conto di liquidità: creane uno da «Conti di liquidità»". Se il file non porta i saldi, il Saldo finale estratto (facoltativo) alimenterà la card "Saldo estratto".
4. Conferma con Importa N movimenti.

L'esito è in quattro caselle: Importati, Duplicati, Riconciliati e Da confermare. Sotto, la legenda lo dice per esteso: «Riconciliati» sono i movimenti già registrati in prima nota. «Da confermare» sono le proposte di abbinamento in attesa del tuo via libera. I duplicati sono la rete di sicurezza: SamBooks riconosce i movimenti già presenti per posizione — stessa data, stesso importo e stesso ordine relativo fra movimenti identici dello stesso giorno — non dal testo della causale, quindi ricaricare per sbaglio lo stesso file non crea doppioni e due incassi POS identici nello stesso giorno restano due movimenti distinti. Il formato CBI a 120 caratteri viene riconosciuto ma non è importabile: riesporta l'estratto in CSV, Excel o CAMT.053. E l'importazione è l'unica operazione di quest'area che non puoi chiedere a Sam.

Come leggere le due caselle di destra. Riconciliati conta solo i movimenti che hanno davvero una riga di riconciliazione — cioè una scrittura di prima nota collegata — quindi subito dopo un'importazione vale quasi sempre zero: l'apply classifica e basta. Da confermare conta le proposte di abbinamento che il motore ha trovato ma che aspettano il tuo via libera: quelle non hanno ancora scritto nulla e non chiudono nessuna scadenza. Dopo ogni importazione, quindi, lavora la coda: finché un movimento resta «Da confermare», la fattura che credi saldata è ancora aperta nello Scadenzario.

2. Leggi la coda dei movimenti bancari

Sopra la tabella ci sono i filtri: Stato riconciliazione (di default mostra solo i Non riconciliati; passa a Riconciliati o Tutti per ritrovare un movimento già sistemato o un doppione), Periodo e Ricerca (causale o controparte). Il selettore Conto nella testata della pagina, condiviso con la tab Contabilità, filtra tutto — lista compresa — e mostra i tre saldi di riferimento: Saldo contabile (quanto risulta dalle scritture di prima nota), Saldo estratto (l'ultimo saldo noto della banca, dal file importato) e Differenza. Sono una spia di orientamento, non una quadratura formale: il saldo dell'estratto non segue il periodo che stai guardando, e SamBooks non produce un documento di riconciliazione bancaria mese per mese.

Appena sotto i filtri, una riga ricorda se la Conferma automatica delle proposte sicure è accesa o spenta, con un link diretto alle impostazioni dell'azienda per cambiarla (passo 3).

Se non c'è nulla da lavorare compare Banca in linea: "Ogni movimento dell'estratto conto è riconciliato con la prima nota e non ci sono scritture da collegare." — succede solo con i filtri di partenza; cambiando periodo, ricerca o stato, una lista vuota dice solo che quei filtri non trovano nulla.

Altrimenti la tabella elenca, per ogni movimento: la Data valuta (quando il pagamento è avvenuto davvero, la colonna con cui la lista si ordina di default) e, più tenue accanto, la Data operazione con cui la banca l'ha registrato; la Descrizione (causale originale, con controparte e causale "pulita" più piccole sotto, e il badge Escluso quando il movimento è fuori dal controllo, visibile solo col filtro Tutti); l'Importo (verde in entrata, rosso in uscita); la Proposta calcolata dal sistema (passo 3); i Collegamenti, con l'icona che apre la scrittura di prima nota già agganciata — vuota se il movimento non è ancora collegato a nulla.

Conti di liquidità, in alto, apre la gestione dei conti e dei loro collegamenti. Storico import, visibile solo in questa tab, apre l'elenco degli estratti caricati finora con l'esito di ciascuno — importati, duplicati, riconciliati, da confermare.

3. Le proposte automatiche, e come accettarle in un clic

Il pulsante Riconcilia ora, in alto, fa ripartire il calcolo delle proposte su tutti i movimenti aperti dell'azienda: usalo quando vuoi essere sicuro che siano aggiornate, per esempio dopo aver registrato a mano una fattura che pensi tocchi un movimento in coda. Torna subito un messaggio del tipo "Elaborati: 12. Postati in prima nota: 0.": quel numero conta i movimenti aperti in quel momento, non registrazioni appena fatte — il calcolo vero e proprio finisce pochi secondi dopo in background e la pagina si aggiorna da sola, quindi non aspettarti mai un numero diverso da zero in quel messaggio. Le proposte, comunque, non hanno bisogno del pulsante per restare aggiornate: si ricalcolano già da sole ogni volta che registri una fattura, cambia una scadenza o abbini un altro movimento; "Riconcilia ora" serve solo a non aspettare quel giro automatico.

Ogni movimento aperto porta, in colonna Proposta, quello che il sistema ha capito:

• il tipo di abbinamento (collegare una scrittura già registrata, collegare o chiudere una fattura/scadenza, creare una nuova scrittura);
• un'etichetta di affidabilità — Sicura, Probabile o Debole — con la spiegazione scritta sotto (per esempio: la controparte è già stata confermata altre volte, oppure importo e data coincidono con la fattura aperta) e da quanto tempo è stata calcolata ("calcolata 2 min fa");
• se non c'è nessuna proposta, il motivo: per esempio che l'unica fattura compatibile è già stata pagata con un altro movimento, o che nessun importo aperto torna.

Quando la proposta ti convince così com'è, non serve nemmeno aprire il movimento: premi l'icona Accetta la proposta alla fine della riga. Registra tutto in un solo colpo — anche l'eventuale seconda parte di un pagamento estero (sotto) — e la riga esce dalla coda con un messaggio che ripete che cosa hai appena confermato. Se la proposta collega insieme più movimenti (per esempio due incassi che finiscono nello stesso versamento), accettandone uno si chiudono anche gli altri, e il messaggio lo dice con il numero esatto.

Se preferisci controllare prima, clicca la riga: si apre Assegna il movimento (passo 4) già sulla scheda giusta, con la proposta in cima — spiegazione, punti a favore ed evidenze, e i due pulsanti Conferma proposta e Rifiuta. Rifiutare non registra nulla e SamBooks se lo ricorda: quella fattura o quel conto non ti verranno riproposti per questo movimento.

I pagamenti con carta all'estero arrivano spesso per un importo leggermente diverso dalla fattura, per via del cambio. In questi casi la proposta include già la maggiorazione: nella scheda Chiudi scadenza trovi la riga "Registra anche … di maggiorazione POS estero su …" con un interruttore acceso di default. Lasciandolo acceso la scadenza si chiude per intero e la differenza diventa una scrittura di costo nella stessa registrazione; spegnendolo, sulla scadenza resta aperto un residuo pari a quella differenza, da sistemare tu in un secondo momento.

La conferma automatica è un'impostazione a parte, spenta di default. Con "Riconcilia ora", col ricalcolo automatico o col controllo periodico, le proposte di classe Sicura vengono registrate da sole SOLO se accendi l'interruttore Conferma automatica delle proposte sicure in Impostazioni → Azienda → Profilo fiscale, card Banca. Accendendolo, ogni conferma automatica compare comunque in coda con la sua spiegazione e resta annullabile in qualunque momento, come le altre, con Scollega o Elimina e scollega (passo 5). Lasciandolo spento — la scelta di partenza — nessun movimento viene mai registrato senza che tu lo confermi.

4. Assegna un movimento: le tre strade

Clicca una riga della coda per aprire Assegna il movimento, col riepilogo del movimento in testa e tre schede. Se c'è una proposta, la scheda che si apre per prima è quella giusta e il bersaglio proposto è già preselezionato ed evidenziato (passo 3); se preferisci un'altra strada, cambi scheda in qualunque momento.

Collega a scrittura — quando la registrazione esiste già: l'incasso o il pagamento registrato dallo scadenzario, o la scrittura fatta a mano. Non scrive nulla di nuovo, crea solo il legame. Nell'elenco delle scritture di prima nota ancora da collegare su questo conto, seleziona una o più righe e guarda l'indicatore Somma selezionata, col badge Somma esatta o Scarto X: il pulsante Collega si accende solo quando la somma delle righe scelte coincide con l'importo del movimento (è tollerato un centesimo). È così che si gestisce il bonifico unico che salda più fatture: registra prima i singoli incassi dallo scadenzario, poi spunta qui le scritture che lo compongono.

Chiudi scadenza — quando il movimento salda una partita aperta. SamBooks propone le scadenze compatibili col verso del movimento: per un'uscita le scadenze da pagare (debiti verso fornitori e tributi, col badge F24), per un'entrata le scadenze da incassare, dalla più vicina; l'elenco carica le prime cinquanta partite aperte e non ha una ricerca.

Seleziona la riga e conferma con Chiudi scadenza. Attenzione: viene usato l'intero importo del movimento, non è un campo modificabile. Se il movimento vale meno del residuo viene registrato un incasso o pagamento parziale e la partita resta aperta col residuo aggiornato, da chiudere più avanti con un altro movimento. Se vale più del residuo l'operazione è rifiutata ("Importo … superiore al residuo della scadenza …"): quel bonifico copre più di una partita, quindi registra gli incassi dallo scadenzario e usa Collega a scrittura. Se la scadenza è un F24 compare l'anteprima della prima nota di versamento col conto proposto per ogni riga di tributo e il pulsante diventa Registra versamento F24; se una riga tributo non ha un conto, un avviso blocca la conferma finché non lo completi dalla pagina F24.

Quando c'è una proposta con maggiorazione (i pagamenti con carta all'estero del passo 3), qui compare anche l'interruttore per registrarla insieme alla scadenza o lasciarla come residuo aperto.

Crea prima nota — quando dietro non c'è nessun documento: commissioni bancarie, spese di tenuta conto, imposta di bollo, interessi, un incasso senza fattura. Aggiungi una o più righe di contropartita con Conto, Importo ed eventuale Nota; sotto compare sempre l'anteprima della scrittura intera — dare e avere di ogni riga, compresa la banca, che nel form non c'è perché la mette SamBooks — col verdetto "La scrittura quadra" o "La scrittura non quadra". Confronta il Totale contropartite con l'importo del movimento: uno scarto fino a 2 euro si chiude spuntando "Imputa lo scarto di … a oneri/proventi bancari"; oltre i 2 euro il salvataggio è bloccato. Quando il sistema ha già una proposta di questo tipo per il movimento, le righe arrivano precompilate con conto e importo suggeriti — restano tue, le puoi cambiare prima di confermare con Crea prima nota.

5. Correggi un abbinamento sbagliato

Se apri un movimento già collegato non vedi più le tre strade, ma due sole azioni. Scollega — "Rimuove solo il collegamento: la scrittura di prima nota resta invariata e il movimento torna fra quelli da riconciliare" — serve quando la registrazione è giusta ma è agganciata al movimento sbagliato. Elimina e scollega elimina la scrittura collegata — non viene creata nessuna scrittura di segno contrario — e scioglie il legame: la partita torna aperta nello scadenzario e, se era un F24, il versamento torna da registrare. Entrambe chiedono conferma; se l'esercizio contabile è chiuso, l'eliminazione viene rifiutata.

6. Escludi un movimento che non va riconciliato

In fondo alla finestra di assegnazione c'è Escludi dal controllo, per i movimenti che non devono entrare in contabilità né intasare la coda: un doppione anomalo della banca, un movimento tecnico, una riga di quadratura interna. Il movimento esce dalla coda e dal controllo automatico (se è già collegato, va prima scollegato).

Si torna indietro, ma devi sapere dove cercare. Un movimento escluso sparisce dalla coda: per ritrovarlo vai nella tab Movimenti bancari, metti il filtro Stato riconciliazione su Tutti e cerca la riga col badge Escluso. Aprendola non trovi più le tre strade, ma l'avviso «Questo movimento è escluso dal controllo di riconciliazione: non compare nella coda da lavorare né nel batch «Riconcilia ora». Ripristinalo per rimetterlo in coda.» e il pulsante Ripristina, che lo riporta fra quelli da riconciliare. L'esclusione non è una scrittura contabile e non cambia nessun saldo.

Le scritture che non compaiono mai fra le collegabili

Quando apri Collega a scrittura (passo 4), l'elenco delle scritture di prima nota ancora da collegare non è tutta la prima nota di quel conto: alcune righe ne restano fuori, e per due motivi diversi che conviene non confondere.

Per natura, e non lo decidi tu. Chiusura d'esercizio, riapertura e assestamenti — ratei, risconti, ammortamenti, rimanenze — non hanno e non avranno mai un movimento bancario che li contropartisce: sono rettifiche interne, scritte per far quadrare i conti a una data, non pagamenti. SamBooks le tiene fuori sia dall'elenco sia dal motore di Riconcilia ora, così non restano in eterno fra le cose "da lavorare" e nessuno rischia di vedersele proporre. Se cerchi la scrittura di chiusura per agganciarla a un bonifico e non la trovi, non è un difetto: non deve esserci.

Una conseguenza che sorprende, e che è voluta: queste scritture restano dentro il saldo contabile del conto. Chiusura e riapertura si annullano a vicenda — la prima azzera il conto banca a fine esercizio, la seconda lo riapre il giorno dopo — e toglierne solo una dal saldo lo raddoppierebbe. Il saldo è un numero di contabilità: non cambia in base a quello che si sceglie di mostrare in una coda.

Per tua scelta, e si torna indietro. Ogni altra scrittura la puoi togliere dall'elenco a mano, con Escludi questa scrittura: la finestra lo dice per esteso — «Escludendo una scrittura, non comparirà più fra quelle collegabili a un movimento bancario. Non cambia nulla in contabilità: importi, saldi e residui restano quelli che sono. È reversibile.» Serve per le righe che ingombrano la coda senza poterci mai finire davvero. Le riguardi con Rivedi le escluse, le rimetti in gioco con Ripristina questa scrittura, e Torna alle collegabili riporta l'elenco alla vista normale.

Non confondere le due esclusioni: al passo 6 togli dalla coda il movimento della banca, qui togli la riga di prima nota dalle candidate. Nessuna delle due tocca i saldi, e nessuna delle due è una scrittura contabile.

Che cosa produce la riconciliazione in contabilità

• Collega a scrittura: nessuna nuova registrazione, solo il legame con il movimento.
• Chiudi scadenza su una fattura: una scrittura in partita doppia — per un incasso il conto di liquidità in Dare e i crediti verso clienti in Avere, per un pagamento i debiti verso fornitori in Dare e il conto di liquidità in Avere; la scadenza diventa pagata o resta parzialmente pagata. Su un F24: la prima nota di versamento (un conto per riga di tributo, contro la banca), il modulo a Versato e la scadenza del tributo chiusa. Con la maggiorazione di un pagamento estero, la stessa registrazione porta anche la riga di costo.
• Crea prima nota: una scrittura con causale banca, coi conti indicati contro il conto di liquidità, più l'eventuale riga di scarto su oneri bancari o arrotondamenti attivi.
• Riconcilia ora e il ricalcolo automatico: ricalcolano le proposte su tutti i movimenti aperti; registrano da soli SOLO la classe Sicura, e solo se hai acceso Conferma automatica delle proposte sicure nelle impostazioni dell'azienda — tutto il resto resta in coda per una tua conferma.

Le scritture le ritrovi in Prima nota e nella tab Contabilità della pagina Banca, dove la colonna Riconciliazione dice se la riga è Riconciliata, Non riconciliata o «Conto senza estratto conto — non applicabile» (i conti cassa).

Chiedilo a Sam

Anche l'abbinamento dei movimenti si può chiedere in chat: Sam prepara la scrittura al posto tuo e te la mostra in anteprima ogni volta che l'operazione tocca la prima nota.

• Modificare — «Il bonifico da Rossi Impianti del 3 agosto è l'incasso della fattura 1: abbinalo e registralo.» Sam propone l'abbinamento e aspetta la tua conferma prima di scrivere la scrittura d'incasso.
• Modificare — «L'addebito del bollo del 22 agosto l'ho già registrato in prima nota: collega il movimento a quella scrittura, senza registrarne una nuova.» Sceglie il collegamento giusto invece di duplicare la registrazione, e lo salva subito: se hai indicato la scrittura sbagliata, l'azione si annulla dalla cronologia.
• Annullare — «Ho sbagliato ad abbinare il bonifico a Cartotecnica: annulla l'abbinamento e riaprimi la scadenza.» Scioglie subito il legame e la partita torna aperta nello scadenzario; anche questa azione resta annullabile dalla cronologia.
• Creare — «Il pagamento POS di 68,40 del 18 agosto è carburante per il furgone: registramelo in prima nota e collegalo al movimento.» Prepara insieme la scrittura e il collegamento, con l'anteprima da confermare.
• Modificare — «Con l'addebito SDD del 15 agosto chiudimi la scadenza della bolletta 2026/7788 di Energia Futura.» Chiude la scadenza sul movimento indicato dopo la tua conferma.
• Cercare — «Fammi vedere i movimenti bancari di agosto che non ho ancora riconciliato.» Elenca la coda dei movimenti ancora da lavorare: è una lettura, non scrive nulla.

L'unica cosa che Sam non può fare in questa pagina è importare l'estratto conto: quel passo resta manuale (passo 1).

Se qualcosa non va

• Il pulsante "Collega" resta spento: la somma delle scritture selezionate non coincide con l'importo del movimento. Aggiungi o togli righe — i segni contano, le uscite sono negative e le entrate positive.
• Un movimento riconciliato dall'importazione non ha la prima nota: Scollega e Elimina e scollega rispondono che non c'è nessun collegamento da rimuovere. Non c'è niente da sciogliere, manca la registrazione: chiudi la partita dallo Scadenzario.
• "Il conto bancario del movimento non è collegato a un conto finanziario del piano dei conti": apri Conti di liquidità, collega il conto e riprova.
• Un movimento con badge verde è ancora in coda: capita con le registrazioni di costi e oneri senza fattura — la scrittura c'è, il movimento resta solo elencato. Se lo apri offre solo Scollega e Elimina e scollega: è già a posto.

Domande frequenti

Devo registrare l'incasso a mano prima di riconciliare il movimento in banca? No. Se la fattura è ancora aperta nello Scadenzario, apri il movimento in coda e scegli Chiudi scadenza: è la riconciliazione stessa a registrare l'incasso, sul conto di liquidità del movimento importato, nello stesso passaggio in cui chiude la scadenza. Se l'incasso lo avevi già registrato a mano dallo Scadenzario, la riconciliazione non lo ripete: scegli invece Collega a scrittura e seleziona quella registrazione, che crea solo il legame senza aggiungere una scrittura. In nessuno dei due casi c'è un giroconto fra un conto Cassa o un conto transitorio e la banca: la scrittura tocca sempre e solo il conto di liquidità del movimento che hai importato.

Un esempio: il cliente paga il 15 con un bonifico e l'accredito compare in banca il 18. Non devi registrare nulla il 15. Quando importi l'estratto conto e abbini il movimento del 18 alla fattura con Chiudi scadenza, SamBooks registra l'incasso con la data segnata come Data valuta su quel movimento — il giorno in cui il denaro è arrivato davvero, non quello in cui il cliente ha ordinato il bonifico.

Come riconcilio i movimenti della banca con le fatture? Importa l'estratto conto, poi clicca ogni movimento in coda e scegli Chiudi scadenza, selezionando la fattura da incassare o pagare — oppure, se il sistema ha già proposto la fattura giusta, accettala con un clic dalla riga.

Che cosa fa esattamente "Riconcilia ora"? Ricalcola le proposte su tutti i movimenti aperti — lo stesso calcolo che parte da solo quando registri una fattura o cambia una scadenza. Da solo non registra mai nulla in prima nota: lo fa solo se hai acceso Conferma automatica delle proposte sicure nelle impostazioni dell'azienda, e solo per le proposte di classe Sicura.

Che cosa significano le etichette Sicura, Probabile e Debole? Sono quanto SamBooks è convinto della proposta, dalla più alla meno affidabile. Solo la classe Sicura può essere registrata in automatico, e solo se hai acceso l'interruttore nelle impostazioni; le altre due restano sempre da confermare a mano.

Come attivo la conferma automatica delle proposte sicure? In Impostazioni → Azienda → Profilo fiscale, card Banca, accendi l'interruttore Conferma automatica delle proposte sicure. È spento di default: puoi spegnerlo di nuovo in qualsiasi momento, e ogni registrazione automatica resta comunque annullabile dalla tab Riconciliazione.

Ho importato l'estratto conto: le fatture abbinate risultano incassate? No: l'abbinamento trovato durante l'importazione non scrive la prima nota e non chiude la partita. Se la scadenza è ancora aperta nello Scadenzario, registra lì l'incasso o il pagamento.

Perché un movimento in banca non trova nessuna fattura da abbinare? Il motivo è scritto sotto il movimento, in coda: di solito l'importo non coincide (commissioni, cambio valuta), la fattura non è ancora registrata, oppure è già stata pagata con un altro movimento.

Come registro una commissione bancaria o un bollo, che non hanno nessuna fattura? Apri il movimento e usa Crea prima nota: conto di costo, importo, conferma. Uno scarto fino a 2 euro si imputa a oneri e proventi bancari con la casella dedicata.

Posso abbinare solo una parte di un movimento? Un movimento più piccolo del residuo registra un incasso o pagamento parziale e lascia la partita aperta col residuo aggiornato; non si può invece spezzarne uno più grande su più scadenze.

Ho abbinato il movimento sbagliato: come lo tolgo? Aprilo di nuovo: Scollega rimuove il legame, Elimina e scollega elimina anche la scrittura e riapre la scadenza.

"Escludi dal controllo": posso tornare indietro? Sì: tab Movimenti bancari, filtro Stato riconciliazione su Tutti, apri la riga col badge Escluso e premi Ripristina.

Funzioni correlate

• Scadenzario e aging di crediti e debiti — le partite aperte che la riconciliazione chiude.
• Registrare un incasso o un pagamento — l'altra strada per chiudere una partita.
• Registrare la prima nota — dove finiscono le scritture prodotte qui.
• Piano dei conti — i conti di commissioni, oneri e costi diretti.
• Fattura di acquisto e di vendita — i documenti che generano le scadenze.
• Impostazioni utente e azienda — dove si accende la conferma automatica delle proposte sicure.
• L'assistente Sam — le stesse operazioni chieste in chat.